| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-12-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | STALPROFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Kredyt Bankiem SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W dniu 27 grudnia 2011 roku Stalprofil SA zawarÅ‚ z Kredyt Bank SA II O/Katowice pięć aneksów do umów kredytowych, które przedÅ‚użajÄ… terminy oraz aktualizujÄ… warunki udostÄ™pnienia poszczególnych linii kredytowych przyznanych SpóÅ‚ce przez Kredyt Bank SA.
W zwiÄ…zku z przedÅ‚użeniem terminu obowiÄ…zywania przedmiotowych umów kredytowych, Stalprofil SA uzyskaÅ‚ możliwość korzystania w kolejnych okresach z udostÄ™pnionych przez Bank nastÄ™pujÄ…cych produktów bankowych:
- kredytu obrotowego w PLN do kwoty 24.000.000 PLN, w terminie do dnia 24 stycznia 2013
- kredytu obrotowego w USD do kwoty 3.100.000 USD, w terminie do dnia 24 stycznia 2013
- kredytu obrotowego (średnioterminowego) w rachunku bieżącym do kwoty 10.000.000 PLN, w terminie do dnia 11 grudnia 2013
- limitu na otwieranie akredytyw własnych do kwoty 8.500.000 PLN, w terminie do dnia 25 stycznia 2013
- kredytu dyskontowego do kwoty 3.500.000 PLN, w terminie do dnia 25 stycznia 2013
Przyznane limity kredytowe wykorzystywane bÄ™dÄ… przez SpóÅ‚kÄ™ na finansowanie bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej. PrzedÅ‚użenie okresu udostÄ™pnienia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokoÅ›ci 10.000.000 PLN nastÄ…piÅ‚o na wniosek SpóÅ‚ki na okres dwuletni (do dnia 11 grudnia 2013) i wynika z dążenia SpóÅ‚ki do zagwarantowania sobie dostÄ™pnoÅ›ci do stabilnych, zewnÄ™trznych źródeÅ‚ finansowania w dÅ‚uższym okresie.
Warunki finansowe, na których SpóÅ‚ka korzystać bÄ™dzie z przyznanych limitów nie odbiegajÄ… od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów i oparte sÄ… na stawce WIBOR + marża banku.
SpóÅ‚ka uznaje umowy za znaczÄ…ce ponieważ ich Å‚Ä…czna wartość przekracza 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych emitenta.
Prawne zabezpieczenie udzielonych przez Kredyt Bank SA linii kredytowych stanowiÄ…: zastaw rejestrowy na towarach handlowych stanowiÄ…cych wÅ‚asność Stalprofilu o wartoÅ›ci cen ewidencyjnych netto 10.000.000 PLN oraz cesja należnoÅ›ci z kontraktów handlowych, ze sprzedaży o rocznej wartoÅ›ci 40.000.000 PLN. Aktywa, na których ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Kredyt Banku SA, SpóÅ‚ka uznaje za znaczÄ…cej wartoÅ›ci ponieważ ich wartość przekracza wyrażonÄ… w zÅ‚otych równowartość 1 mln EURO.
Podstawa prawna: par.5 ust. 1 pkt 1 i 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych(...). | |
|
