| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | STALPROFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów kredytowych z BRE Bankiem SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W dniu 15 grudnia 2011 r. ZarzÄ…d Stalprofil SA powziÄ…Å‚ informacjÄ™ o zawarciu (drugostronnym podpisaniu przez Bank) umowy o kredyt odnawialny (Å›rednioterminowy) na kwotÄ™ 10 mln PLN z BRE Bank SA w Warszawie O/Katowice i jednoczeÅ›nie zawarciu z BRE Bankiem SA aneksu do umowy o kredyt obrotowy (krótkoterminowy), który obniża dotychczasowÄ… wartość udostÄ™pnionego kredytu krótkoterminowego do 10 mln PLN.
SpóÅ‚ka dokonaÅ‚a w ten sposób zamiany dostÄ™pnego w BRE Banku SA limitu kredytu krótkoterminowego na Å›rednioterminowy, zabezpieczajÄ…c sobie w dÅ‚uższym terminie dostÄ™pność zewnÄ™trznego finansowania bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej.
W wyniku zawartych umów Stalprofil SA nadal może korzystać z limitu kredytowego w BRE Banku SA w Å‚Ä…cznej, nie zmienionej wysokoÅ›ci 35 mln PLN , w tym:
- z odnawialnego kredytu obrotowego (średnioterminowego) w kwocie 10 mln PLN, w terminie do 11 grudnia 2013r.
- z odnawialnego kredytu obrotowego (krótkotermonowego) w kwocie 10 mln PLN, w terminie do 16 marca 2012r.
- z kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym w kwocie 15 mln PLN, w terminie do 16 marca 2012 r.
SpóÅ‚ka uznaje zawarte umowy za znaczÄ…ce, ponieważ ich Å‚Ä…czna wartość przekracza 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych emitenta.
Warunki finansowe, na których SpóÅ‚ka korzystać bÄ™dzie z przyznanych limitów nie odbiegajÄ… od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i oparte sÄ… na stawce WIBOR + marża banku.
Nie zmienione zostaÅ‚y także podstawowe prawne zabezpieczenia Å‚Ä…cznego limitu kredytowego w BRE Banku SA w stosunku do zabezpieczeÅ„ wymienionych w opublikowanym przez SpóÅ‚kÄ™ raporcie bieżącym RB 6/2011, które stanowiÄ…: zastaw rejestrowy na towarach handlowych bÄ™dÄ…cych wÅ‚asnoÅ›ciÄ… Stalprofil SA o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci cen ewidencyjnych netto na poziomie 31 mln zÅ‚. oraz dokonana na rzecz Banku cesja wierzytelnoÅ›ci należnych Stalprofil SA z kontraktów handlowych, o szacowanej wartoÅ›ci 6 mln zÅ‚.
Podstawa prawna: par.5 ust. 1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych(...). | |
|
