| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-03-17 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | STALPROFI | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie aneksów do umów z Bankiem Pekao S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | W dniu 16.03.2016 roku Zarząd Spółki powziął informację o drugostronnym podpisaniu przez Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy zawartej pomiędzy STALPROFIL S.A., a Pekao S.A., który zwiększa dostępny dla Spółki limit kredytowy z dotychczasowej kwoty 10.000.000,00 PLN do kwoty 20.000.000,00 PLN.
Limit ten przeznaczony będzie na finansowanie bieżącej działalności Spółki w okresie jego dostępności tj. do dnia 30 czerwca 2017 roku.
Jednocześnie w dniu 16.03.2016 roku Zarząd Spółki powziął informację o drugostronnym podpisaniu przez Bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy zastawu rejestrowego na rzeczach oznaczonych co do gatunku, która została zawarta poniędzy STALPROFIL S.A., a Pekao S.A. w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu udzielonego przez Bank w/w limitu kredytowego. Stalprofil S.A. na podstawie niniejszej umowy z dnia 8.03.2016r. dokonuje zmiany wartości ustanowionego na rzecz Banku zastawu rejestrowego na stanowiących własność Spółki zapasach wyrobów hutniczych. Wartość przedmiotu zastawu rejestrowego ujęta w księgach rachunkowych Spółki na dzień 29.02.2016r. wynosi 11 173 634,84 PLN. Dodatkowym zabezpieczeniem limitu kredytowego jest dokonana na rzecz Banku Pekao S.A. cesja wierzytelności należnych Stalprofil S.A. z bieżących kontraktów handlowych o wartości na dzień 29.02.2016r. wynoszącej 5.934 583,00 PLN.
Nie istnieją żadne powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta, a Bankiem na rzecz którego ustanowiono zastaw rejestrowy.
Wartość aktywów, na których ustanowiono zastaw rejestrowy Spółka uznaje za znaczącą ponieważ ich łączna wartość jest większa niż wyrażona w PLN rówartość kwoty 1.000.000 EUR, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu 17.03.2016r.
Podstawa prawna: par.5 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych_..._.
| | |
