| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-06-08 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ZUK | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Informacja nt. umowy zawartej z Bankiem PKO BP S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. _Spółka, Emitent_ informuje, że w dniu 8 czerwca 2016 roku zawarł z Bankiem PKO BP S.A. _Bank_ umowę limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 7 mln zł o charakterze odnawialnym _Limit_. W ramach Limitu Bank udzieli Spółce _i_ kredytu w rachunku bieżącym, _ii_ kredytu obrotowego do wysokości Limitu _iii_ kredytu obrotowego do wysokości 50% Limitu z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań Emitenta wobec Banku z tytułu wypłat dokonanych w ramach gwarancji bankowych _iv_ gwarancji bankowych własnych w obrocie krajowym do wysokości 50% Limitu. Zarząd informuje, że zawarcie powyższej umowy kredytowej wynika z decyzji o zmianie instytucji finansującej, stąd limit zostanie wykorzystany na spłatę kredytu w rachunku bieżącym udzielonego przez Bank Millennium S.A. o udzieleniu którego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2015 z 13 marca 2015 r.
Limit został udzielony na okres do czerwca 2018 roku.
Oprocentowanie kredytów udzielonych w ramach limitu zostało ustalone jako stawka WIBOR 1M powiększona o marżę Banku.
Zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu zawartej Umowy obejmują w szczególności.:
- hipoteka umowna łączna do kwoty 10,5 mln zł ustanowiona na nieruchomościach należących do Emitenta położonych w Stąporkowie,
- zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach produkcyjnych należących do Emitenta,
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych a w pozostałym zakresie jej postanowienia, w tym w odniesieniu do możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Kryterium uznania Umowy za znaczącą jest jej wartość, która przekracza wartość 10% kapitałów własnych Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]
| | |
