| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 38 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-09-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | SYNTHOS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie zastawu na wierzytelnoÅ›ciach przez SpóÅ‚kÄ™ ZależnÄ… Emitenta. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 5 ust.1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (RozporzÄ…dzenie), ZarzÄ…d Synthos S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 25 wrzeÅ›nia 2008 roku spóÅ‚ka Synthos Kralupy a.s. (Zastawca) ustanowiÅ‚a zastaw na wierzytelnoÅ›ciach (Zastaw), na rzecz FORTIS Bank SA/NV OddziaÅ‚ w Pradze, Ovocný trh 8, PSÄŒ 117 19, Czechy (Zastawnik) - na podstawie umowy zastawniczej.
Zastawnik wystÄ™puje w imieniu banków, które udzieliÅ‚y w dniu 7 marca 2008 roku kredytu, o którym Emitent informowaÅ‚ raportem bieżącym nr 12/2008 z dnia 7 marca 2008 roku (Umowa Kredytu). Zastaw zostaje ustanowiony w wykonaniu Umowy Kredytu.
1. Charakterystyka zastawionych wierzytelności oraz Zastawu.
a. Wszystkie wierzytelności pieniężne należące do Zastawcy z wyłączeniem wierzytelności podatkowych, wierzytelności pracowniczych, wierzytelności wynikających z weksli, wierzytelności warunkowych oraz zaliczek płaconych przez Zastawcę.
b. W odstępach miesięcznych następować będzie aktualizacja przedmiotu Zastawu.
c. Zastaw obciąża wierzytelności pieniężne do dnia 31 grudnia 2020 roku.
2. Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem:
Zastaw zabezpiecza wierzytelnoÅ›ci kredytodawców, wynikajÄ…ce z Umowy Kredytu, na podstawie której udzielony zostaÅ‚ kredyt w wysokoÅ›ci 195.000.000 € (sto dziewięćdziesiÄ…t pięć milionów euro) to jest równowartość kwoty 650.130.000,00 zÅ‚ (sześćset pięćdziesiÄ…t milionów sto trzydzieÅ›ci tysiÄ™cy zÅ‚otych), do maksymalnej wysokoÅ›ci 250.000.000,00 € (sÅ‚ownie: dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t milionów euro) to jest równowartość kwoty 833.500.000,00 zÅ‚ (osiemset trzydzieÅ›ci trzy miliony pięćset tysiÄ™cy zÅ‚otych).
3. Wartość ewidencyjna zastawianych aktywów w ksiÄ™gach Zastawcy.
2.369.658.491 CZK (dwa miliardy trzysta sześćdziesiÄ…t dziewięć milionów sześćset pięćdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy czterysta dziewięćdziesiÄ…t jeden koron czeskich 00/100) to jest równowartość kwoty 322.747.486,47 zÅ‚ (trzysta dwadzieÅ›cia dwa miliony siedemset czterdzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy czterysta osiemdziesiÄ…t sześć zÅ‚otych 47/100).
4. Nie występują powiązania pomiędzy Zastawcą, Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Zastawcę, Emitenta a Zastawnikiem.
Kryterium uznania zastawianych aktywów za aktywa o znacznej wartoÅ›ci.
Kryterium uznania przedmiotu zastawu za aktywa o znacznej wartoÅ›ci jest wartość kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta.
Przy przeliczaniu na złote polskie zastosowano średni kurs Narodowego Banku Polskiego, obowiązujący w dniu sporządzania raportu.
| |
|
