| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 29 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | DWORY | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy aranżującej finansowanie. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie paragrafu 5 ust.1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych, ZarzÄ…d Firmy Chemicznej "Dwory" S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 11 czerwca 2007 roku zostaÅ‚a zwarta umowa aranżujÄ…ca finansowanie, majÄ…ca charakter Å›wiadczenia na rzecz osoby trzeciej, pomiÄ™dzy Emitentem, a:
1.ABN AMRO Bank NV, z siedzibÄ… w Amsterdamie, Gustav Mahlerlaan 10, 1082PP Holandia,
2.BAWAG Bank CZ a.s., z siedzibÄ… w Pradze Vítezná 1/126, Czechy,
3.BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, z siedzibÄ… w Wiedniu, 1010, Seitzergasse 2-4, Austria,
4.Fortis Bank SA/NV, z siedzibÄ… w Pradze 1, Ovocný trh 8, PSÄŒ 117 19, Czechy
Przedmiot umowy aranżującej finansowanie:
Kredyt bankowy w wysokoÅ›ci 195.000.000,00 € (sÅ‚ownie: sto dziewięćdziesiÄ…t pięć milionów euro), który zostanie udzielony spóÅ‚ce kapitaÅ‚owej dziaÅ‚ajÄ…cej wedÅ‚ug prawa czeskiego (SpóÅ‚ka Czeska), bezpoÅ›rednio zależnej od spóÅ‚ki bezpoÅ›rednio zależnej od Emitenta - na nabycie od Emitenta 6.236.000 akcji (sÅ‚ownie: sześć milionów dwieÅ›cie trzydzieÅ›ci sześć tysiÄ™cy akcji) KAUÄŒUK, a.s., z siedzibÄ… Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, Czechy.
Istotne warunki umowy aranżującej finansowanie:
•Okres kredytowania – od dnia uruchomienia kredytu do 15 grudnia 2015 roku.
•Uruchomienie kredytu – na żądanie SpóÅ‚ki Czeskiej.
•Oprocentowanie – EURIBOR (lub PRIBOR, w przypadku zmiany waluty) plus marża banków kredytujÄ…cych.
•SpÅ‚ata kredytu w póÅ‚rocznych ratach, poczÄ…wszy od 15 czerwca 2010 roku.
•Zabezpieczenie kredytu – zastaw na akcjach KAUÄŒUK, a.s., zastaw na akcjach SpóÅ‚ki Czeskiej, zastaw na aktywach SpóÅ‚ki Czeskiej, porÄ™czenie Emitenta kapitaÅ‚u w wysokoÅ›ci 65.000.000,00 € (sÅ‚ownie: sześćdziesiÄ…t pięć milionów euro).
•Prawem wÅ‚aÅ›ciwym jest prawo polskie.
Termin.
Podpisanie Umowy Kredytu powinno nastąpić do dnia 31 grudnia 2007 roku.
Uruchomienie kredytu powinno nastÄ…pić najpóźniej do dnia 1 lutego 2009 roku.
Kryterium uznania umowy za umowÄ™ znaczÄ…cÄ….
Kwota umowy przewyższa 10 % wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta, co w rozumieniu paragrafu 2 ust. 1 pkt. 51 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych, stanowi podstawÄ™ do uznania umowy aranżujÄ…cej finansowanie za umowÄ™ znaczÄ…cÄ….
| |
|
