| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-08-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TARCZYŃSKI S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczÄ…cej umowy - PKO BP | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d TarczyÅ„ski S.A. (SpóÅ‚ka) informuje, że w dniu 26.08.2014 roku SpóÅ‚ka zawarÅ‚a z PowszechnÄ… KasÄ… OszczÄ™dnoÅ›ci Bank Polski SpóÅ‚ka Akcyjna (PKO BP)
1. umowÄ™ kredytu obrotowego odnawialnego w walucie polskiej w kwocie 4.000.000 zÅ‚ (sÅ‚ownie cztery miliony zÅ‚otych) na okres od 26.08.2014 r. do 25.08.2015 r. z przeznaczeniem na finansowanie/refinansowanie zobowiÄ…zaÅ„ z tytuÅ‚u podatku VAT zwiÄ…zanych z inwestycjÄ… dotyczÄ…cÄ… rozbudowy zakÅ‚adu produkcyjnego w Ujeźdźcu MaÅ‚ym. Zabezpieczenie kredytu stanowiÄ… : weksel in blanco, umowne prawo potrÄ…cenia wierzytelnoÅ›ci PKO BP SA z tytuÅ‚u transakcji kredytowej z wierzytelnoÅ›ciÄ… posiadacza rachunku bankowego wobec PKO BP SA, hipoteka umowna do kwoty 6.000.000 zÅ‚ na nieruchomoÅ›ci poÅ‚ożonej we wsi Ujeździec MaÅ‚y, dla której SÄ…d Rejonowy w Trzebnicy prowadzi KW nr WR1W/00024056/1, przelew wierzytelnoÅ›ci pieniężnej z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomoÅ›ci, zastaw rejestrowy na Å›rodkach trwaÅ‚ych, maszynach i urzÄ…dzeniach zlokalizowanych w Ujeźdźcu MaÅ‚ym 80, 55-100 Trzebnica o wartoÅ›ci rynkowej ustalonej na etapie udzielenia kredytu zgodnie z przepisami PKO BP SA nie niższej niż 37.000.000 zÅ‚ , przelew wierzytelnoÅ›ci pieniężnej z umowy ubezpieczenia przedmiotów zastawu rejestrowego, o których mowa wyżej
oraz
2. umowÄ™ kredytu inwestycyjnego w kwocie 24.500.000 zÅ‚, (sÅ‚ownie dwadzieÅ›cia cztery miliony pięćset tysiÄ™cy zÅ‚otych) na finansowanie /refinansowanie nakÅ‚adów na dokoÅ„czenie realizacji na dziaÅ‚kach 286/2 i 286/4 inwestycji, polegajÄ…cej na rozbudowie zakÅ‚adu produkcyjnego w Ujeźdźcu MaÅ‚ym, obejmujÄ…cej m.in. roboty ogólnobudowlane, instalacje systemów chÅ‚odnictwa i wentylacji, instalacje systemów sanitarnych, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne, roboty drogowe, w tym nakÅ‚adów wspóÅ‚finansowanych z funduszy UE - Umowa przyznania pomocy nr 01610-69040-OR0100020/10 z dnia 18.11.2011 r., Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zawarta z AgencjÄ… Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kredyt udzielony jest na okres od 26.08.2014 r. do 25 .08.2024 r. SpÅ‚ata kredytu jest zabezpieczona w nastÄ™pujÄ…cy sposób: weksel wÅ‚asny in blanco, umowne prawo potrÄ…cenia wierzytelnoÅ›ci PKO BP SA z tytuÅ‚u transakcji kredytowej z wierzytelnoÅ›ciÄ… posiadacza rachunku bankowego wobec PKO BP SA, hipoteka umowna do kwoty 36.750.000,00 zÅ‚ na nieruchomoÅ›ci poÅ‚ożonej we wsi Ujeździec MaÅ‚y, dla której SÄ…d Rejonowy w Trzebnicy prowadzi KW nr WR1W/00024056/1, przelew wierzytelnoÅ›ci pieniężnej z umowy ubezpieczenia w/w nieruchomoÅ›ci, cesja z umowy o dofinansowanie z funduszy UE.
Kryterium uznania umowy za znaczÄ…cÄ… jest fakt, że wartość umowy przekracza 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt.3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku. w sprawie informacji bieżących i okresowych.
| |
|
