| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 2 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-08-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TESGAS S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umowy znaczÄ…cej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki TESGAS S.A. informuje, że w dniu 05 sierpnia 2009 r. Emitent (Posiadacz) podpisaÅ‚ umowÄ™ z Bankiem Zachodnim WBK S.A. I OddziaÅ‚ w Poznaniu (Bank).
Przedmiotem umowy jest "Założenie lokaty terminowej dla firm".
Posiadacz ulokuje w Banku kwotę 9 177 839,73 złote na okres 33 dni.
PozostaÅ‚e warunki umowy nie odbiegajÄ… od warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów.
Sposób zadysponowania kapitaÅ‚em i odsetkami po upÅ‚ywie okresu umownego:
1. w przypadku, gdy okres umowny upłynie przed datą zarejestrowania przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Posiadacza do kwoty 7 050 000 złotych, nastąpi odnowienie lokaty oraz dopisanie odsetek do kapitału. Warunki odnowienia lokaty, tj. zmiana numeru lokaty, oprocentowanie, termin i kwota, zostaną uzgodnione pomiędzy Posiadaczem i Bankiem przed wygaśnięciem okresu umownego dla danej, bieżącej lokaty, w formie aneksu.
2. w przypadku, gdy okres umowny upłynie po dacie rejestracji przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, przelew kapitału i odsetek nastąpi zgodnie z dyspozycją Posiadacza.
Inne warunki umowy:
1. Bank przekaże znajdujące się na rachunku lokaty środki, w kwocie kapitału i odsetek proporcjonalnej do kwoty zarejestrowanego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z dyspozycją przekazaną przez Posiadacza jednak nie wcześniej niż po okazaniu przez Posiadacza oryginału postanowienia sądu rejonowego rejestrującego emisję akcji serii D oraz po złożeniu przez Dom Maklerski BZ WBK S.A. oświadczenia, że rejestracja nastąpiła w zgodzie z warunkami określonymi w dokumencie informacyjnym.
2. BZ WBK S.A. przekaże środki znajdujące się na rachunku lokaty zgodnie z dyspozycją przekazaną przez Dom Maklerski BZ WBK S.A., jeżeli:
• emisja akcji serii D nie dojdzie do skutku, co zostanie stwierdzone pisemnym oÅ›wiadczeniem Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., lub
• postanowienie sÄ…du odmawiajÄ…ce rejestracji podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w drodze emisji akcji serii D stanie siÄ™ prawomocne, co zostanie stwierdzone Å‚Ä…cznym oÅ›wiadczeniem Posiadacza i Domu Maklerskiego BZ WBK S.A., lub
• ZarzÄ…d Posiadacza nie zgÅ‚osi podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego akcji serii D do wÅ‚aÅ›ciwego sÄ…du w terminie okreÅ›lonym przez przepisy prawa.
W przypadkach wymienionych w powyższym punkcie narosłe odsetki należne będą Bankowi i Domowi Maklerskiemu BZ WBK S.A.
PodstawÄ… prawnÄ… niniejszego raportu jest § 5 ust. 1 pkt. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. 2009 nr 33 poz. 259).
| |
|
