| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 | |
| | DANE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ TESGAS | | | | | |
| | I. Przychody ze sprzedaży | 62 849 | 130 986 | 14 983 | 32 412 | |
| | II. Zysk brutto | (46 588) | 9 336 | (11 106) | 2 310 | |
| | III. Zysk netto z działalności kontynuowanej | (47 178) | 7 672 | (11 247) | 1 898 | |
| | IV. Zysk netto | (47 178) | 7 672 | (11 247) | 1 898 | |
| | V. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | (45 585) | 7 309 | (10 867) | 1 809 | |
| | VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 618 | (8 195) | 1 816 | (2 028) | |
| | VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (871) | (2 429) | (208) | (601) | |
| | VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (3 332) | (3 196) | (794) | (791) | |
| | IX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 3 415 | (13 820) | 814 | (3 420) | |
| | X. Aktywa razem | 119 142 | 174 807 | 28 962 | 39 628 | |
| | XI. Zobowiązania długoterminowe | 18 008 | 20 881 | 4 377 | 4 734 | |
| | XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 27 432 | 39 416 | 6 668 | 8 935 | |
| | XIII. Kapitał własny ogółem | 73 702 | 114 510 | 17 916 | 25 959 | |
| | XIV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 72 635 | 111 489 | 17 656 | 25 274 | |
| | XV. Kapitał podstawowy | 11 350 | 11 250 | 2 759 | 2 550 | |
| | XVI. Liczba akcji (w szt.) | 11 350 000 | 11 217 033 | 11 350 000 | 11 217 033 | |
| | XVII. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w szt.) | - | 160 396 | - | 160 396 | |
| | XVIII. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | -4,02 | 0,65 | -0,96 | 0,16 | |
| | XIX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | -4,02 | 0,64 | -0,96 | 0,16 | |
| | XX. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 6,40 | 9,94 | 1,56 | 2,25 | |
| | XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 6,40 | 9,80 | 1,56 | 2,22 | |
| | DANE DOTYCZĄCE TESGAS S.A. | | | | | |
| | XXII. Przychody ze sprzedaży | 41 021 | 70 510 | 9 779 | 17 447 | |
| | XXIII. Zysk brutto | (38 708) | 5 857 | (9 228) | 1 449 | |
| | XXIV. Zysk netto z działalności kontynuowanej | (39 155) | 4 914 | (9 334) | 1 216 | |
| | XXV. Zysk netto | (39 155) | 4 914 | (9 334) | 1 216 | |
| | XXVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 195 | (2 402) | 1 477 | (594) | |
| | XXVII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1 300) | (2 215) | (310) | (548) | |
| | XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (2 320) | (2 403) | (553) | (595) | |
| | XXIX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 2 575 | (7 021) | 614 | (1 737) | |
| | XXX. Aktywa razem | 105 140 | 144 942 | 25 558 | 32 858 | |
| | XXXI. Zobowiązania długoterminowe | 15 220 | 17 516 | 3 700 | 3 971 | |
| | XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe | 19 409 | 21 147 | 4 718 | 4 794 | |
| | XXXIII. Kapitał własny ogółem | 70 512 | 106 278 | 17 140 | 24 093 | |
| | XXXIV. Kapitał podstawowy | 11 350 | 11 250 | 2 759 | 2 550 | |
| | XXXV. Liczba akcji (w szt.) | 11 350 000 | 11 217 033 | 11 350 000 | 11 217 033 | |
| | XXXVI. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.) | - | 160 396 | - | 160 396 | |
| | XXXVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | -3,45 | 0,44 | -0,82 | 0,11 | |
| | XXXVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | -3,45 | 0,43 | -0,82 | 0,11 | |
| | XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) | 6,21 | 9,47 | 1,51 | 2,15 | |
| | XL. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) | 6,21 | 9,34 | 1,51 | 2,12 | |
| |
Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu
prezentowane są na dzień 30 września 2012 roku i 30 września 2011 roku.Poszczególne
pozycje aktywów i pasywów z bilansu zostały przeliczone po kursie 4,1138
PLN/EUR (na dzień 30 września 2012 roku) oraz 4,4112 PLN/EUR (na dzień
30 września 2011 roku), które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień
bilansowy.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,1948
PLN/EUR (na dzień 30 września 2012 roku) oraz 4,0413 PLN/EUR (na dzień
30 września 2011 roku), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych
przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objetego danymi.
| |
| | W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
| |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
