| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TESGAS | | | | | |
| | I. Przychody ze sprzedaży | 59 858 | 41 334 | 14 319 | 9 788 | |
| | II. Zysk brutto | (765) | 310 | (183) | 73 | |
| | III. Zysk netto z działalności kontynuowanej | (871) | (202) | (208) | (48) | |
| | IV. Zysk netto | (871) | (202) | (208) | (48) | |
| | V. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | (511) | (146) | (122) | (34) | |
| | VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | (5 836) | 3 259 | (1 396) | 772 | |
| | VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (2 032) | 3 178 | (486) | 752 | |
| | VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (5 249) | (2 805) | (1 256) | (664) | |
| | IX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (13 116) | 3 631 | (3 138) | 860 | |
| | X. Aktywa razem | 109 440 | 114 785 | 26 210 | 27 224 | |
| | XI. Zobowiązania długoterminowe | 14 550 | 15 315 | 3 485 | 3 632 | |
| | XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 144 | 22 356 | 4 345 | 5 302 | |
| | XIII. Kapitał własny ogółem | 76 746 | 77 114 | 18 380 | 18 290 | |
| | XIV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 76 169 | 75 905 | 18 242 | 18 003 | |
| | XV. Kapitał podstawowy | 11 350 | 11 350 | 2 718 | 2 692 | |
| | XVI. Liczba akcji (w szt.) | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | |
| | XVII. | - | - | - | - | |
| | XVIII. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | (0,05) | (0,01) | (0,01) | 0,00 | |
| | XIX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | (0,05) | (0,01) | (0,01) | 0,00 | |
| | XX. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 6,71 | 6,69 | 1,61 | 1,59 | |
| | XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 6,71 | 6,69 | 1,61 | 1,59 | |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE TESGAS S.A. | | | | | |
| | XXII. Przychody ze sprzedaży | 54 514 | 37 256 | 13 041 | 8 822 | |
| | XXIII. Zysk brutto | 604 | 707 | 144 | 167 | |
| | XXIV. Zysk netto z działalności kontynuowanej | 466 | 284 | 111 | 67 | |
| | XXV. Zysk netto | 466 | 284 | 111 | 67 | |
| | XXVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | (5 728) | 2 844 | (1 370) | 673 | |
| | XXVII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (2 352) | 4 193 | (563) | 993 | |
| | XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (4 577) | (1 885) | (1 095) | (446) | |
| | XXIX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (12 657) | 5 151 | (3 028) | 1 220 | |
| | XXX. Aktywa razem | 104 642 | 108 214 | 25 061 | 25 666 | |
| | XXXI. Zobowiązania długoterminowe | 13 306 | 13 883 | 3 187 | 3 293 | |
| | XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 186 | 20 659 | 3 876 | 4 900 | |
| | XXXIII. Kapitał własny ogółem | 75 150 | 73 672 | 17 998 | 17 473 | |
| | XXXIV. Kapitał podstawowy | 11 350 | 11 350 | 2 718 | 2 692 | |
| | XXXV. Liczba akcji (w szt.) | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | |
| | XXXVI. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.) | - | - | - | - | |
| | XXXVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | |
| | XXXVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | |
| | XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) | 6,62 | 6,49 | 1,59 | 1,54 | |
| | XL. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) | 6,62 | 6,49 | 1,59 | 1,54 | |
| |
Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu
prezentowane są na dzień 30 września 2014 roku i 30 września 2013 roku.Poszczególne
pozycje aktywów i pasywów z bilansu zostały przeliczone po kursie 4,1755
PLN/EUR (na dzień 30 września 2014 roku) oraz 4,2163 PLN/EUR (na dzień
30 września 2013 roku), które zostały ogłoszone przez NBP na dany dzień
bilansowy.Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz
rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie 4,1803
PLN/EUR (na dzień 30 września 2014 roku) oraz 4,2231 PLN/EUR (na dzień
30 września 2013 roku), które są średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych
przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.
| |
| | Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
