| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TESGAS | | | | | |
| | I. Przychody ze sprzedaży | 57 242 | 59 858 | 13 765 | 14 319 | |
| | II. Zysk brutto | 1 397 | (765) | 336 | (183) | |
| | III. Zysk netto z działalności kontynuowanej | 1 010 | (871) | 243 | (208) | |
| | IV. Zysk netto | 1 010 | (871) | 243 | (208) | |
| | V. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej | 1 282 | (511) | 308 | (122) | |
| | VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 139 | (5 836) | 755 | (1 396) | |
| | VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (1 043) | (2 032) | (251) | (486) | |
| | VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (3 749) | (5 249) | (902) | (1 256) | |
| | IX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (1 653) | (13 116) | (398) | (3 138) | |
| | X. Aktywa razem | 107 886 | 109 440 | 25 453 | 26 210 | |
| | XI. Zobowiązania długoterminowe | 8 784 | 14 550 | 2 072 | 3 485 | |
| | XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 146 | 18 144 | 4 753 | 4 345 | |
| | XIII. Kapitał własny ogółem | 78 956 | 76 746 | 18 628 | 18 380 | |
| | XIV. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 78 821 | 76 169 | 18 596 | 18 242 | |
| | XV. Kapitał podstawowy | 11 350 | 11 350 | 2 678 | 2 718 | |
| | XVI. Liczba akcji (w szt.) | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | |
| | XVII. | - | - | - | - | |
| | XVIII. Zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | 0,11 | -0,05 | 0,03 | -0,01 | |
| | XIX. Rozwodniony zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | 0,11 | -0,05 | 0,03 | -0,01 | |
| | XX. Wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 6,94 | 6,71 | 1,64 | 1,61 | |
| | XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję należna akcjonariuszom jednostki dominującej (PLN/EUR) | 6,94 | 6,71 | 1,64 | 1,61 | |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE TESGAS S.A. | | | | | |
| | XXII. Przychody ze sprzedaży | 48 536 | 54 514 | 11 672 | 13 041 | |
| | XXIII. Zysk brutto | 1 645 | 604 | 396 | 144 | |
| | XXIV. Zysk netto z działalności kontynuowanej | 1 165 | 466 | 280 | 111 | |
| | XXV. Zysk netto | 1 165 | 466 | 280 | 111 | |
| | XXVI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 790 | (5 728) | 911 | (1 370) | |
| | XXVII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (2 283) | (2 352) | (549) | (563) | |
| | XXVIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (3 240) | (4 577) | (779) | (1 095) | |
| | XXIX. Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (1 733) | (12 657) | (417) | (3 028) | |
| | XXX. Aktywa razem | 99 725 | 104 642 | 23 528 | 25 061 | |
| | XXXI. Zobowiązania długoterminowe | 8 185 | 13 306 | 1 931 | 3 187 | |
| | XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe | 15 528 | 16 186 | 3 663 | 3 876 | |
| | XXXIII. Kapitał własny ogółem | 76 012 | 75 150 | 17 933 | 17 998 | |
| | XXXIV. Kapitał podstawowy | 11 350 | 11 350 | 2 678 | 2 718 | |
| | XXXV. Liczba akcji (w szt.) | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | 11 350 000 | |
| | XXXVI. Rozwadniające potencjalne akcje zwykłe (w tys. szt.) | - | - | - | - | |
| | XXXVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | |
| | XXXVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) | 0,10 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | |
| | XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) | 6,70 | 6,62 | 1,58 | 1,59 | |
| | XL. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN/EUR) | 6,70 | 6,62 | 1,58 | 1,59 | |
| |
Wybrane dane finansowe dotyczące bilansu i skonsolidowanego bilansu
prezentowane są na dzień 30 września 2015 roku i 30 września 2014 roku.Poszczególne
pozycje aktywów i pasywów z bilansu prezentowane zostały po kursie
4,2386 PLN/EUR (na dzień 30 września 2015 roku) oraz 4,1755 PLN/EUR (na
dzień 30 września 2014 roku), które zostały ogłoszone przez NBP na dany
dzień bilansowy.Poszczególne pozycje rachunku zysków i
strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone po kursie
4,1585 PLN/EUR (na dzień 30 września 2015 roku) oraz 4,1803 PLN/EUR (na
dzień 30 września 2014 roku), które są średnią arytmetyczną kursów
ogłoszonych przez NBP w ostatni dzień każdego miesiąca objętego danymi.
| |
| | Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |
