| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-03-16 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | TESGAS S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Podpisanie aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Spółki TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie _Emitent, Zleceniodawca_ informuje, iż w dniu 15 marca 2016 roku, podpisał aneksy nr 4 do umowy o linię na gwarancje bankowe _Umowa o Linię na Gwarancje Bankowe_ oraz do umowy przewłaszczenia kwoty pieniężnej _Umowa Przewłaszczenia_, zawartych w dniu 14 listopada 2012 roku, z Bankiem Millennium S.A. _Millennium, Bank_ z siedzibą w Warszawie, zwanymi łącznie Stronami.
Zgodnie z aneksem nr 4 do Umowy na Linię na Gwarancje Bankowe zmianie uległa maksymalna kwota linii na gwarancje bankowe:
- w okresie od 14.11.2012r. do 13.11.2015r. Bank przyznaje Emitentowi liniÄ™ na gwarancje bankowe do maksymalnej kwoty 3.000.000,00 PLN,
W okresie od 09.03.2016 do 13.11.2016 Bank przyznaje Emitentowi liniÄ™ na gwarancje bankowe do maksymalnej kwoty 8.000.000,00 PLN, przy czym dla gwarancji:
- o okresie ważności do 150 dni maksymalna kwota linii _przeznaczona jedynie na gwarancje przetargowe_ wynosi 5.000.000,00 PLN,
- o okresie ważności od 150 do 84 miesięcy maksymalna kwota linii wynosi 3.000.000,00 PLN, gdzie w tym okresie ważność od 60 miesięcy do 84 miesięcy maksymalna kwota linii wynosi 500.000,00 PLN.
W celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności, Emitent zobowiązał się do ustanowienia następujących zabezpieczeń:
- przewłaszczenia kwoty pieniężnej w wysokości 3.090.000 PLN _słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy złotych_,
- oświadczenia Emitenta o poddaniu się egzekucji na rzecz Millenium w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, do maksymalnej kwoty 12.800.000 PLN _dwanaście milionów osiemset tysięcy złotych_
Linia ma charakter odnawialny. Strony zawarły umowę na okres do 13 listopada 2016.
Zgodnie z aneksem, Umowa Przewłaszczenia ma na celu zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych Banku wynikających z Umowy o Linię na Gwarancje Bankowe z dnia 14.11.2012 z późniejszymi zmianami. Na podstawie Umowy Przewłaszczenia zawartej na podstawie art. 102 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe _Dz. U. z 2015 r., poz. 128 ze zm._ Zleceniodawca przeniósł na Bank kwotę 3.090.000 PLN _słownie: trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy złotych_, która podlega zwrotowi, z uwzględnieniem wynagrodzenia Emitenta za okres korzystania z przedmiotu przewłaszczenia przez Bank, w przypadku całkowitej spłaty wierzytelności zabezpieczonych Umową Przewłaszczenia.
Pozostałe warunki Umowy o Linię na Gwarancje Bankowe oraz do Umowy Przewłaszczenia nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Aneksy do Umowy o Linię na Gwarancje Bankowe oraz do Umowy Przewłaszczenia zawarte przez Zleceniodawcę z Bankiem spełniają kryterium umowy znaczącej, gdyż ich wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| | |
