| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-04-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TELFORCEONE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d TelForceOne S.A. informuje, że zawarÅ‚ z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, kolejny aneks do Umowy kredytowej nr CRD/34833/11 z dnia 12 maja 2011 r. (raport bieżący nr 17/2011), którego przedmiotem jest umowa o limit wierzytelnoÅ›ci.
Na mocy niniejszego aneksu, udzielony zostaÅ‚ SpóÅ‚ce kredyt rewolwingowy (kredyt celowy) w kwocie 3.350.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy zÅ‚otych) i stosownemu zwiÄ™kszeniu ulegÅ‚a górna kwota limitu oraz ustanowione na rzecz Banku zabezpieczenia. Nadto z uwagi na odnawialny charakter w/w kredytu celowego, ustalony zostaÅ‚ termin spÅ‚aty limitu w zakresie nim objÄ™tym, który ostatecznie wygasa w dniu 29 sierpnia 2014 r.
Ponadto zwiÄ™kszeniu ulegÅ‚o zaangażowanie Banku, w ramach wspóÅ‚pracy z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibÄ… w Warszawie z innÄ… spóÅ‚kÄ… z Grupy KapitaÅ‚owej TelForceOne, w postaci kredytu celowego na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 2.000.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwa miliony zÅ‚otych).
Stopa oprocentowania w/w zobowiązań odpowiada warunkom rynkowym.
Inne postanowienia umowy pozostajÄ… bez zmian.
W ocenie ZarzÄ…du pozyskane finansowanie w Å‚Ä…cznej kwocie 5.350.000,00 zÅ‚ zwiÄ™kszy kapitaÅ‚ obrotowy Grupy, oraz pozwoli na finansowanie bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej SpóÅ‚ki/Grupy, w tym w szczególnoÅ›ci uefektywni realizacjÄ™ portfela zawartych kontraktów handlowych. | |
|
