| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-10-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TELFORCEONE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu znaczÄ…cej umowy - suma zawartych umów z jednym podmiotem | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki TelForceOne S.A. informuje, że w dniu 24 października 2013 r. powziÄ…Å‚ informacje o fakcie, iż suma wartoÅ›ci umów zawartych z przez spóÅ‚kÄ™ zależnÄ… MyPhone Sp. z o. o. z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. w okresie ostatnich dwunastu miesiÄ™cy, przekroczyÅ‚a próg 10% kapitaÅ‚u wÅ‚asnego TelForceOne S.A. tj. wartość 8.171.002,96 tys. zÅ‚. KapitaÅ‚ wÅ‚asny TelForceOne S.A. na dzieÅ„ 30.09.2013 r. wynosiÅ‚ 81.710.029,60 zÅ‚.
W wyniku aneksu z dnia 15 października 2013 roku do umowy o Å›wiadczenie usÅ‚ug eFinancing (umowa z dnia 12 czerwca 2013 roku), osiÄ…gnęła najwyższÄ… wartość z sumy zawartych umów i wynosi 10.000.000,00 zÅ‚.
Przedmiotem umowy jest usÅ‚uga finansowania polegajÄ…ca na wykupie przez Bank WierzytelnoÅ›ci Dostawcy bez prawa regresu do Dostawcy. W ramach w/w umowy o charakterze factoringowym Bank udzieliÅ‚ spóÅ‚ce myPhone Sp. z o. o. odnawialnego limitu finansowania w/ w kwocie z wyÅ‚Ä…cznym przeznaczeniem na finansowanie zakupów towarów w zwiÄ…zku z realizowanymi zamówieniami do Jeronimo Martins Polska S.A. zarzÄ…dzajÄ…cego sieciÄ… sklepów "Biedronka".
Odnawialny limit finansowania został udostępniony do 12 czerwca 2014 r.
Zabezpieczeniem roszczeń Banku wynikających z Umowy jest pełnomocnictwo do rachunku Dostawcy w Banku Pekao S.A.
Z tytułu wykupu wierzytelności Bank wypłaca na rachunek do wypłaty kwotę finansowaną
wierzytelności, jednocześnie pomniejszając każdorazowo kwotę finansowaną o odsetki dyskontowe i prowizję operacyjną.
PozostaÅ‚e warunki Umowy nie odbiegajÄ… od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
Umowa zostaÅ‚a uznana przez TelForceOne S.A. za znaczÄ…cÄ… z uwagi na fakt, że ich wartość przekracza 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych TelForceOne S.A. Umowy zawarte zostaÅ‚y ze wzglÄ™du na zwiÄ™kszony poziom zamówieÅ„ ze strony Jeronimo Martins Polska S.A. zarzÄ…dzajÄ…cego sieciÄ… sklepów "Biedronka". Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|
