| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-12-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TELFORCEONE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy z Raiffeisen Bank Polska S.A. (prolongata limitu wierzytelności) | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d TelForceOne S.A. informuje, że zawarÅ‚ z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, kolejny aneks do Umowy kredytowej nr CRD/L/34833/11 z dnia 12 maja 2011 r. wraz z późniejszymi zmianami (raport bieżący nr 17/2011) którego przedmiotem jest umowa o limit wierzytelnoÅ›ci.
Na mocy niniejszego aneksu, z uwagi na odnawialny charakter w/w limitu ustalony zostaÅ‚ nowy termin spÅ‚aty limitu w zakresie nim objÄ™tym, który ostatecznie wygasa w dniu 28 listopada 2014 roku, zatem analogicznej zmianie ulegÅ‚y terminy spÅ‚at kredytów celowych. W wyniku zwartego aneksu górna kwota limitu wynosi 23.870.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia trzy miliony osiemset siedemdziesiÄ…t tysiÄ™cy zÅ‚otych), a od dnia 31 grudnia 2013 roku górna kwota limitu bÄ™dzie wynosiÅ‚a 20.300.000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia milionów trzysta tysiÄ™cy zÅ‚otych).
Charakter zabezpieczeń pozostał bez zmian.
Ustalenie od dnia 31 grudnia 2013 roku górnej kwoty limitu na 20.300.000,00 zÅ‚ wynika z uwzglÄ™dnienia dokonywanych w 2013 - w peÅ‚ni zgodnie z harmonogramem - spÅ‚at instrumentów celowych.
PozostaÅ‚e spóÅ‚ki z Grupy KapitaÅ‚owej TelForceOne, w ramach wspóÅ‚pracy z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, również w peÅ‚ni prolongowaÅ‚y finasowanie. Podstawa prawna sporzÄ…dzenia raportu: art. 56 ust.5 ustawy o ofercie – aktualizacja informacji
| |
|
