| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2014 | | | | | | Data sporządzenia: | 2014-10-29 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | TELFORCEONE S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Umowa z CreditAgricole Bank Polska S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, że spółka zależna Emitenta myPhone sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w związku z przygotowaniem do realizacji w IV kwartale 2014 r. zwiększonych dostaw towarów, w dniu 28 października 2014 roku zawarła aneks do Umowy zawartej w dniu 5 sierpnia 2014 roku z CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stawki WIBOR 1 M powiększonej o marżę Banku.
Ostateczny termin spłaty kredytu został ustalony na dzień 31 lipca 2015 roku.
Zabezpieczenie Umowy stanowiÄ…:
- zastaw rejestrowy na zapasach spółki wraz z cesją praw z polis;
- gwarancja korporacyjna wystawiona przez Emitenta;
- cesja wierzytelności kontrahentów;
- pełnomocnictwo do rachunków bankowych w CABP dla Credit Agricole Bank S.A.;
Na mocy niniejszego aneksu, wartość kredytu w rachunku bieżącym została podniesiona o kwotę 3.300.000,00 (słownie: trzy miliony trzysta tysięcy złotych) i obecnie wynosi 8.300.000,00 zł (słownie: osiem milionów trzysta tysięcy złotych). Charakter zabezpieczeń pozostał bez zmian.
W przekonaniu Zarządu zakres umowy i wartość zobowiązań kredytowych perspektywicznie może ulegać zwiększaniu.
Podstawa prawna § 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - informacje poufne.
| | |
