| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 4 |
|
| |
| | Data sporządzenia: | 2004-12-01 | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa podmiotu przesyłającego raport | | | | | | |
| | TIM | |
| | Temat | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | § 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd TIM SA z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, iż w dniu 30.11.2004r zawrta została umowa o kredyt złotowy obrotowy pomiędzy ING Bankiem Śląskim SA z siedzibą w Katowicach, a TIM SA. Przedmiotem ww. umowy jest udzielenie TIM SA przez ING Bank Sląski kredytu złotowego obrotowego w wysokości 5.000.000 ,00 PLN ( słownie: pięć milionów złotych). WW. kredyt udzielony został na okres od 30.11.2004 do 26.11.2005r. WW. kredyt przeznaczony jest wyłącznie na finansowanie aktywów obrotowych TIM SA, w zakresie prowadzonej przez TIM SA działalności, w tym na spłatę kredytu rewolwingowego indeksowanego z dnia 29.02.2000r udzielonego TIM SA przez Citi Bank Handlowy SA.. Zabezpieczeniem spłaty ww. kredytu jest : zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych zlokalizowanych w magazynach TIM SA wyszczególnionych w ww. umowie, zastaw rejestrowy na wszystkich obecnych i przyszłych należnościch handlowych od firm wyszczególnionych w ww. umowie na kwotę nie niższą niż 3.000.000,00 PLN, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów,o których mowa powyżej. Oprocentowanie kredytu ma charakter zmienny i jest sumą stawki WIBOR dla 1 miesięcznych depozytów międzybankowych i marży Banku w wysokości 1,00 punktu procentowego p.a.
Ponadto Zarząd TIM SA podaje do publicznej wiadomości, iż 30.11.2004r otrzymał informację o podpisaniu w dniu 29.11.2004r przez Bank Handlowy w Warszawie SA dwóch umów kredytowych z TIM SA. Na mocy pierwszej z ww umów Bank Handlowy w Warszawie SA udzielił TIM SA kredytu rewolwingowego w wysokości 3.000.000,00 PLN ( słownie: trzy miliony złotych ). W pierwszej kolejności ww. kredyt wykorzystany zostanie na spłatę kredytu rewolwingowego indeksowanego zaciągniętego w ww. Banku w dniu 29.02.2000r oraz na finansowanie bieżącej działalności TIM SA.. Termin spłaty ww. kredytu ustalony został na 29.11.2005r. Oprocentowanie: T/N WIBOR z każdego okresu odsetkowego z zastrzeżeniem, że w dni nie będące dniami roboczymi w Banku, z ostatniego dnia roboczego, plus 1,2 % w skali roku.
Na mocy drugiej z ww. umów Bank Handlowy w Warszawie SA udzielił TIM SA kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000,00 PLN ( słownie: dwa miliony złotych ). Ww. kredyt wykorzystany zostanie na finansowanie bieżącej działalności TIM SA.. Ostateczny termin spłaty ww. kredytu ustalony został na 29.11.2005r. Oprocentowanie: T/N WIBOR z każdego okresu odsetkowego z zastrzeżeniem, że w dni nie będące dniami roboczymi w Banku, z ostatniego dnia roboczego, plus 1,2 % w skali roku.Zabezpieczeniem ww. kredytów jest przewłaszczenie zapasów towarów o łącznej wartości 6.500.000,00 PLN.
Kryterium uznania ww. umów za znaczące jest wartość ww. umów przekraczająca 10 % kapitałów własnych Spółki | |
| | Wartość umowy w tys. zł: | | | | | | |
| | 10 000,00 | | | | | | | | |
|
