| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 45 | / | 2010 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2010-12-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA POLSKA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o aneksie do znaczÄ…cej umowy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Trakcja Polska S.A. ("SpóÅ‚ka") informuje, że w dniu wczorajszym otrzymaÅ‚ od Akcjonariuszy Grupy Tiltra (termin zdefiniowany poniżej) oraz od Comsa S.A. podpisany aneks nr 2 datowany na 20 grudnia 2010 roku do umowy z 18 listopada 2010 roku zawartej pomiÄ™dzy SpóÅ‚kÄ…, Comsa S.A., litewskimi spóÅ‚kami Tiltra Group AB i AB Kauno Tiltai oraz ich akcjonariuszami tj. UAB NDX Energija, AB Invalda i osobami fizycznymi bÄ™dÄ…cymi akcjonariuszami mniejszoÅ›ciowymi ("Akcjonariusze Grupy Tiltra"), o której to umowie SpóÅ‚ka informowaÅ‚a w raporcie bieżącym nr 35 z dnia 18 listopada 2010 roku oraz raporcie bieżącym 38 z dnia 1 grudnia 2010 roku ("Umowa").
Na mocy zawartego aneksu strony uzgodniły, iż:
- transakcja przewidziana UmowÄ… nie bÄ™dzie obejmować emisji przez SpóÅ‚kÄ™ 47.160.000 warrantów subskrypcyjnych uprawniajÄ…cych do objÄ™cia 47.160.000 akcji SpóÅ‚ki nowej emisji;
- Å‚Ä…czna kwota przewidzianej UmowÄ… emisji obligacji SpóÅ‚ki wyniesie 297.216.000 PLN.
- zakaz zbywania i obciążania akcji TP (zobowiÄ…zanie typu lock-up) obejmować bÄ™dzie wszystkie akcje SpóÅ‚ki nabyte przez Akcjonariuszy Grupy Tiltra w dniu zamkniÄ™cia transakcji (tj. 72.000.000 akcji) oraz wszystkie akcje SpóÅ‚ki posiadane przez Comsa S.A. (tj. 81.065.510 akcji); powyższe zobowiÄ…zanie, bÄ™dzie obowiÄ…zywać Akcjonariuszy Grupy Tiltra oraz Comsa S.A. przez okres jednego roku od daty zamkniÄ™cia transakcji, z zastrzeżeniem wyjÄ…tków przewidzianych w Umowie.
Strony uzgodniÅ‚y, że przeprowadzenie transakcji przewidzianej UmowÄ…, zmienionÄ… aneksem nr 1 i aneksem nr 2, nie bÄ™dzie już uzależnione od speÅ‚nienia siÄ™ warunku zawieszajÄ…cego, jakim byÅ‚o uzyskanie przez SpóÅ‚kÄ™ wiążącego oÅ›wiadczenia instytucji finansowej zabezpieczajÄ…cego uzyskanie przez SpóÅ‚kÄ™ dodatkowego finansowania.
Ponadto strony zobowiÄ…zaÅ‚y siÄ™, iż bÄ™dÄ… w dobrej wierze dążyć do uzgodnienia zabezpieczenia interesów akcjonariuszy mniejszoÅ›ciowych SpóÅ‚ki bÄ™dÄ…cych inwestorami finansowymi w ramach Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
Jako kryterium uznania Umowy za znaczÄ…cÄ… przyjÄ™to przekroczenie wartoÅ›ci 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
Podstawa prawna przekazania raportu: Par. 5 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|
