| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-02-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA POLSKA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ZnaczÄ…ca umowa kredytu | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d spóÅ‚ki Trakcja Polska S.A. informuje, iż w dniu 9 lutego 2009 roku spóÅ‚ka zależna od Emitenta, PrzedsiÄ™biorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu (dalej "PRKiI S.A.") zawarÅ‚a z Nordea Bank Polska S.A. z siedzibÄ… w Gdyni umowÄ™ o udzielenie kredytu inwestycyjnego w walucie.
Kredyt w wysokoÅ›ci 5.913.761,00 EUR, co stanowi równowartość kwoty 26.892.828,15 PLN wg Å›redniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy, zostaÅ‚ udzielony na okres od dnia 9 lutego 2009 roku do dnia 7 lutego 2014 roku.
Kredyt zostanie wykorzystany przez PRKiI S.A. na wspóÅ‚finansowanie zakupu oczyszczarki podsypki tÅ‚uczniowej typu RM 80-750 oraz czterech transporterów materiaÅ‚u typu MFS 100. O finansowaniu zakupu maszyn kredytem bankowym Emitent informowaÅ‚ już w prospekcie emisyjnym spóÅ‚ki w punkcie 12.18.1 Istotne umowy – umowy finansowe: Umowa sprzedaży zawarta przez PRKiI S.A. z Plasser & Theurer Export von Bahnbaumaschinen GMBH z siedzibÄ… w Wiedniu.
Zgodnie z powyższą umową z dnia 18 września 2007 roku z Plasser & Theurer Export von Bahnbaumaschinen GMBH łączna cena netto nabywanych maszyn wynosi 8.448.230,00 EUR. 30 % wartości umowy, tj. 2.534.469,00 EUR zostało już zapłacone przez PRKiI S.A. Pozostałe 70% ceny maszyn zostanie sfinansowane z kredytu udzielonego PRKiI S.A. przez Nordea Bank Polska S.A.
WypÅ‚ata kredytu nastÄ…pi w dwóch transzach, w nastÄ™pujÄ…cych terminach i kwotach:
I transza do dnia 30 kwietnia 2009 roku w kwocie nie wyższej niż 5.068.938,00 EUR (równowartość 23.050.995,56 PLN), nie wiÄ™cej jednak niż 60 % ceny netto za nabywane maszyny,
II transza do dnia 30 czerwca 2009 roku w kwocie nie wyższej niż 844.823,00 EUR (równowartość 3.841.832,59 PLN), nie wiÄ™cej jednak niż 10 % ceny netto za nabywane maszyny.
Warunki udostępnienia kredytu:
1. Ustanowienie prawnych zabezpieczeń kredytu tj.:
i. Poręczenie udzielone przez Emitenta (poręczenie jeszcze nie zostało udzielone przez Emitenta).
ii. Zastaw rejestrowy ustanowiony na maszynach bÄ™dÄ…cych przedmiotem inwestycji PRKiI S.A. W dniu 9 lutego 2009 roku PRKiI S.A. zawarÅ‚a z Nordea Bank Polska S.A. umowy ustanowienia zastawu rejestrowego na maszynach bÄ™dÄ…cych przedmiotem inwestycji. O wpisaniu zastawów do rejestru zastawów Emitent poinformuje odrÄ™bnym raportem bieżącym.
2. Zapłata prowizji przygotowawczej.
3. Przedstawienie Bankowi oryginału umowy dostawy wraz z ewentualnymi aneksami.
4. Przedstawienie Bankowi dowodu zapłaty na rzecz Plasser & Theurer Export von Bahnbaumaschinen GMBH zaliczki w wysokości 2 534 469 EUR.
JednoczeÅ›nie PRKiI S.A. zÅ‚ożyÅ‚a oÅ›wiadczenie o poddaniu siÄ™ egzekucji w trybie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 – tj. z późn. zm.) oraz wyraziÅ‚a zgodÄ™ na wystawienie przez Bank bankowego tytuÅ‚u egzekucyjnego do kwoty zadÅ‚użenia nie wyższej niż 10.000.000,00 EUR. Bank ma prawo wystÄ…pić o nadanie bankowemu tytuÅ‚owi egzekucyjnemu klauzuli wykonalnoÅ›ci do dnia 31 stycznia 2017 roku.
Odsetki od kredytu naliczane bÄ™dÄ… przez Nordea Bank Polska S.A. w okresach miesiÄ™cznych, w oparciu o zmiennÄ… stawkÄ™ EURIBOR dla depozytów miesiÄ™cznych, powiÄ™kszonÄ… o staÅ‚Ä… marżę banku.
Jako kryterium uznania umowy za znaczÄ…cÄ… przyjÄ™to fakt, iż wartość kredytu przekracza 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Trakcji Polskiej S.A.
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744). | |
|
