| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 79 | / | 2011 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| TRAKCJA-TILTRA S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Informacja o zmianie istotnej umowy | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Trakcja-Tiltra S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2011 roku SpóÅ‚ka zawarÅ‚a z Tiltra Group AB, AB Kauno tiltai i Akcjonariuszami Grupy Tiltra (podmioty te sÄ… nazywane dalej "Inwestorami") oraz Comsa S.A. Aneks nr 7 ("Aneks nr 7") do umowy z 18 listopada 2010r. (zmienionej nastÄ™pnie aneksami), o której SpóÅ‚ka informowaÅ‚a m. in. raportami bieżącymi nr 35/2010, nr 38/2010, 45/2010 oraz 23/2011 ("Umowa").
W Aneksie nr 7 Strony uznaÅ‚y, że w ich interesie leży dokonanie wzajemnych rozliczeÅ„ z tytuÅ‚u obniżenia Ceny Akcji Tiltry przed zakoÅ„czeniem roku obrotowego koÅ„czÄ…cego siÄ™ 31 marca 2012 r. W zwiÄ…zku z tym Strony ustaliÅ‚y, iż z tytuÅ‚u obniżenia Ceny Akcji Tiltry Inwestorzy zapÅ‚acÄ… SpóÅ‚ce kwotÄ™ 141.510.498,34 PLN, z czego pÅ‚atność 140.385.362,63 PLN zostanie rozliczona w drodze przeniesienia na SpóÅ‚kÄ™ 244 wyemitowanych przez SpóÅ‚kÄ™ obligacji serii A oraz 135.608 wyemitowanych przez SpóÅ‚kÄ™ obligacji serii B, w celu umorzenia tych obligacji, po cenie równej ich wartoÅ›ci nominalnej powiÄ™kszonej o naliczone i niezapÅ‚acone odsetki, natomiast pozostaÅ‚a kwota w wysokoÅ›ci 1.125.136 zapÅ‚acona zostanie w gotówce. JednoczeÅ›nie Strony postanowiÅ‚y usunąć z Umowy postanowienia, które przewidywaÅ‚y mechanizm obniżenia Ceny Akcji Tiltry opisany w raporcie bieżącym SpóÅ‚ki nr 23/2011.
Ponadto Strony postanowiÅ‚y m.in. usunąć z Umowy postanowienia dotyczÄ…ce zakazu zbywania akcji SpóÅ‚ki przez Inwestorów oraz postanowienia o zabezpieczeniu przez Inwestorów roszczeÅ„ SpóÅ‚ki z tytuÅ‚u udzielonych przez Inwestorów oÅ›wiadczeÅ„ i gwarancji w postaci zastawów rejestrowych i blokady na akcjach SpóÅ‚ki. W zwiÄ…zku z tym po zaspokojeniu wynikajÄ…cego z Aneksu nr 7 roszczenia SpóÅ‚ki o zapÅ‚atÄ™ z tytuÅ‚u obniżenia Ceny Akcji Tiltry, SpóÅ‚ka ma dokonać czynnoÅ›ci umożliwiajÄ…cych wykreÅ›lenie zastawu rejestrowego oraz zniesienie blokady na akcjach SpóÅ‚ki. Dodatkowo Strony ustaliÅ‚y, że oÅ›wiadczenia i gwarancje udzielone w Umowie przez Inwestorów oraz przez SpóÅ‚kÄ™ wygasnÄ… z wyjÄ…tkiem oÅ›wiadczeÅ„ i gwarancji dotyczÄ…cych zagadnieÅ„ podatkowych oraz tytuÅ‚u do akcji i udziaÅ‚ów w spóÅ‚kach z grupy Tiltra oraz spóÅ‚ek z grupy SpóÅ‚ki.
Opisane powyżej ustalenia dotyczÄ…ce (i) usuniÄ™cia z Umowy postanowieÅ„ przewidujÄ…cych mechanizm obniżenia Ceny Akcji Tiltry opisany w raporcie bieżącym SpóÅ‚ki nr 23/2011, oraz (ii) usuniÄ™cia z Umowy okreÅ›lonych postanowieÅ„ Umowy oraz wygaÅ›niÄ™cie udzielonych w Umowie oÅ›wiadczeÅ„ i gwarancji, wejdÄ… w życie w odniesieniu do każdego z Inwestorów, który ureguluje przypadajÄ…cÄ… na niego część ustalonej w Aneksie nr 7 kwoty z tytuÅ‚u obniżenia Ceny Akcji Tiltry.
Terminy pisane dużą literÄ… i niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym majÄ… znaczenie przypisane im w raporcie bieżącym SpóÅ‚ki nr 35/2010.
Podstawa prawna przekazania raportu:
Par. 5 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim oraz art. 56 punkt ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych
| |
|