| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-03-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA-TILTRA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu znaczÄ…cych umów | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d spóÅ‚ki Trakcja - Tiltra S.A. (dalej: "SpóÅ‚ka") informuje, iż podmiot zależny od SpóÅ‚ki: PrzedsiÄ™biorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu (dalej: "PRKiI), zawierajÄ…c w dniu 30 marca 2012 r. UmowÄ™ o kredyt inwestycyjny, zawarÅ‚ w ciÄ…gu 12 miesiÄ™cy od dnia zawarcia wyżej wymienionej umowy, z Bankiem Zachodnim WBK SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie (dalej: "Bank"), znaczÄ…ce umowy o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci 61.000.000,00 PLN (sześćdziesiÄ…t jeden milionów zÅ‚otych). UmowÄ… o najwyższej wartoÅ›ci jest:
Umowa o kredyt odnawialny w rachunku bieżącym zawarta pomiÄ™dzy PRKiI a Bankiem (dalej: "Umowa"). Na mocy Umowy Bank udzieliÅ‚ kredytu do kwoty 23.000.000,00 PLN (dwadzieÅ›cia trzy miliony zÅ‚otych) z przeznaczeniem na finansowanie zapotrzebowania PRKiI na kapitaÅ‚ obrotowy, wynikajÄ…cego z realizacji kontraktu w ramach zadania: Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, Przetarg nr 1 – Modernizacja odcinków: Jaworzno Szczakowa – Trzebinia (km 15,810 – 29,110 linii nr 133), Jaworzno Szczakowa – Sosnowiec JÄ™zor (km 0,000 – 6,847 linii 134), zawartego w dniu 30 listopada 2010 r. pomiÄ™dzy konsorcjum: PRKiI, PrzedsiÄ™biorstwem budownictwa kolejowego i inżynieryjnego INFRAKOL s.c. oraz PrzedsiÄ™biorstwem Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie sp. z o.o. a PKP PLK S.A. (o którym SpóÅ‚ka informowaÅ‚a w raporcie bieżącym nr 37/2010 z dnia 30 listopada 2010 r.), w granicach kwot i terminach okreÅ›lonych w Umowie. Umowa zostaÅ‚a zawarta w dniu 29 listopada 2011 r.
Zabezpieczenia:
1. Pełnomocnictwo do dysponowania w pierwszej kolejności środkami na rachunkach bankowych PRKiI w Banku;
2. Cesja wierzytelności z wyżej wymienionego kontraktu;
3. Weksel własny in blanco z wystawienia PRKiI, wraz z deklaracją wystawcy weksla.
Odsetki od kredytu naliczane sÄ… przez Bank w oparciu o zmiennÄ… stawkÄ™ WIBOR dla jednomiesiÄ™cznych depozytów miÄ™dzybankowych, powiÄ™kszonÄ… o staÅ‚Ä… marżę Banku.
Kar umownych brak.
PozostaÅ‚e warunki Umowy nie odbiegajÄ… od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Jako kryterium uznania umów za znaczÄ…ce przyjÄ™to fakt, iż ich wartość przekracza 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Trakcja - Tiltra S.A.
Podstawa prawna przekazania raportu: Par. 5 ust. 1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|
