| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-03-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu znaczÄ…cych umów | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d spóÅ‚ki Trakcja S.A. ("SpóÅ‚ka", "Emitent") informuje, iż SpóÅ‚ka oraz podmiot zależny od SpóÅ‚ki: PrzedsiÄ™biorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu zawarÅ‚y z Alior Bank SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie ("Bank") znaczÄ…ce umowy o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci 95.000.000,00 PLN (dziewięćdziesiÄ…t pięć milionów zÅ‚otych), przy czym umowÄ… o najwyższej wartoÅ›ci jest:
Aneks do umowy kredytowej o kredyt odnawialny w rachunku kredytowym zawartej pomiÄ™dzy SpóÅ‚kÄ… a Bankiem (o zawarciu umowy kredytowej SpóÅ‚ka informowaÅ‚a w raporcie bieżącym nr 18/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. w zwiÄ…zku z raportem bieżącym nr 9/2012 z dnia 23 marca 2012r.), zawarty pomiÄ™dzy SpóÅ‚kÄ… a Bankiem w dniu 19 marca 2013 r. ("Aneks"). Na mocy Aneksu Bank wydÅ‚użyÅ‚ okres kredytowania, kredytu do kwoty 60.000.000,00 PLN (sześćdziesiÄ…t milionów zÅ‚otych), do dnia 31 marca 2014 r.
Zabezpieczenia:
1. PeÅ‚nomocnictwo do dysponowania Å›rodkami na rachunkach bankowych SpóÅ‚ki w Banku;
2. Hipoteka Å‚Ä…czna do kwoty 90.000.000,00 PLN (dziewięćdziesiÄ…t milionów zÅ‚otych) na dwóch nieruchomoÅ›ciach: na nieruchomoÅ›ci SpóÅ‚ki (prawie użytkowania wieczystego) oraz na nieruchomoÅ›ci spóÅ‚ki zależnej od Emitenta PrzedsiÄ™biorstwa Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. (prawie użytkowania wieczystego), wraz z cesjÄ… praw z polis ubezpieczeniowych ww. nieruchomoÅ›ci;
3. PorÄ™czenie wg prawa cywilnego przez PrzedsiÄ™biorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. wraz z oÅ›wiadczeniem porÄ™czyciela o poddaniu siÄ™ egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665, z późn. zm.);
4. Potwierdzony przelew części należnoÅ›ci z części kontraktu przypadajÄ…cej na SpóÅ‚kÄ™, zawartego przez konsorcjum firm, w którym SpóÅ‚ka jest liderem z PKP PLK S.A. na "wykonanie robót budowlanych modernizacji linii 9 na odcinku od 236,920 do km 287,700 objÄ™tym obszarem lokalnego Centrum Sterowania z siedzibÄ… w Malborku".
Odsetki od kredytu naliczane będą przez Bank w oparciu o zmienną stawkę WIBOR O/N, powiększoną o stałą marżę Banku.
Kar umownych brak.
PozostaÅ‚e warunki Aneksu nie odbiegajÄ… od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Jako kryterium uznania umów za znaczÄ…ce przyjÄ™to fakt, iż ich wartość przekracza 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Trakcja S.A.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|
