| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 62 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-07-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu znaczÄ…cych umów | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d spóÅ‚ki Trakcja S.A. ("SpóÅ‚ka") informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 4 lipca 2013r. powziÄ…Å‚ informacjÄ™, iż w ciÄ…gu ostatnich 12 miesiÄ™cy podmioty zależne od SpóÅ‚ki, z siedzibÄ… na Litwie, zawarÅ‚y umowy znaczÄ…ce z AB SEB bank, z siedzibÄ… w Wilnie, Republika Litewska ("Bank"), o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci w przeliczeniu na PLN: 71.049.761,61 PLN. UmowÄ… o najwyższej wartoÅ›ci jest umowa kredytu zawarta w dniu 10 maja 2013r. pomiÄ™dzy Bankiem a podmiotem zależnym od SpóÅ‚ki tj. UAB Palangos aplinkkelis, kod osoby prawnej 303036257, z siedzibÄ… pod adresem: Lvovo g. 25, Wilno, Republika Litewska ("Kredytobiorca") ["Umowa"].
Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Bank na rzecz Kredytobiorcy kredytu w kwocie w wysokości w przeliczeniu na PLN: 35.204.450,00 PLN, z terminem spłaty kredytu wyznaczonym na dzień 31 maja 2028r.
Zabezpieczenia:
1. cesja wierzytelnoÅ›ci z kontraktu zawartego w dniu 10 kwietnia 2013r. pomiÄ™dzy KredytobiorcÄ… a Litewskim ZarzÄ…dem Dróg przy Ministerstwie Komunikacji, o którym SpóÅ‚ka informowaÅ‚a raportem bieżącym nr 36/2013 z dnia 10 kwietnia 2013r.("Kontrakt");
2. cesja wierzytelności z umowy wykonawczej zawartej przez Kredytobiorcę w związku z Kontraktem;
3. cesja wierzytelności z umowy serwisowej- umowy dozoru obiektu zawartej przez Kredytobiorcę w związku z Kontraktem;
4. cesja z gwarancji należytego wykonania wystawionej w związku z umową wykonawczą z pkt. 2 powyżej;
5. zastawy ustanowione na rzecz Banku:
a) na udziaÅ‚ach Kredytobiorcy, stanowiÄ…cych wÅ‚asność podmiotu zależnego od SpóÅ‚ki tj. UAB PlÄ—tros investicijos, kod osoby prawnej 302630602 ("UAB PlÄ—tros investicijos") [tj. stanowiÄ…cych 100% udziaÅ‚u w kapitale zakÅ‚adowym];
b) na udziaÅ‚ach UAB PlÄ—tros investicijos, stanowiÄ…cych wÅ‚asność podmiotu zależnego od SpóÅ‚ki - AB Kauno tiltai (tj. stanowiÄ…cych 75.10% udziaÅ‚u w kapitale zakÅ‚adowym) i stanowiÄ…cych wÅ‚asność AB Å iaulių plentas, kod osoby prawnej 244693070 (tj. stanowiÄ…cych 24.90% udziaÅ‚u w kapitale zakÅ‚adowym);
6. poręczenie przez UAB Plėtros investicijos spłaty kredytu;
7. umowa pożyczki podporządkowanej (pożyczkodawca - UAB Plėtros investicijos; kwota pożyczki: 4.949.331,50 PLN oraz inne kwoty związane z pożyczką lub innymi umowami w zakresie finansowania zawartymi pomiędzy UAB Plėtros investicijos a Kredytobiorcą);
8. umowa depozytu.
Kary umowne:
- odsetki za opóźnienie w spÅ‚acie kredytu, odsetek i innych opÅ‚at: 0,02% za każdy dzieÅ„ zwÅ‚oki liczony od wartoÅ›ci niezwróconej kwoty kredytu, odsetek i innych opÅ‚at,
- kara za niewykonanie zobowiązania niepieniężnego- do 5.997,50 PLN,
- opÅ‚ata administracyjna za niewykonanie szczegóÅ‚owo opisanych w Umowie warunków ustalana każdorazowo mocÄ… porozumienia stron, przy czym w każdym przypadku nie wyższa niż 2% niespÅ‚aconej kwoty kredytu.Odsetki od kredytu naliczane bÄ™dÄ… przez Bank w oparciu o zmiennÄ… stawkÄ™ EURIBOR trzymiesiÄ™czny powiÄ™kszony o staÅ‚Ä… marżę Banku.
Jako kryterium uznania umów za znaczÄ…ce przyjÄ™to fakt, iż ich wartość przekracza 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|
