| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 99 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-11-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TRAKCJA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawarciu znaczÄ…cych umów | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d spóÅ‚ki Trakcja S.A. (dalej: "SpóÅ‚ka") informuje, iż podmiot zależny od SpóÅ‚ki: PrzedsiÄ™biorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu (dalej: "PRKiI), w dniu 26 listopada 2013 r., zawarÅ‚ aneksy do umów o kredyt obrotowy z Bankiem Zachodnim WBK SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie (dalej: "Bank"), o których SpóÅ‚ka informowaÅ‚a raportem bieżącym nr 10/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
Na mocy aneksów do umów o kredyt obrotowy Strony przesunęły DzieÅ„ SpÅ‚aty na 15 grudnia 2013 r.
W zwiÄ…zku z powyższym ZarzÄ…d spóÅ‚ki Trakcja S.A. informuje, iż PRKiI dla zapewnienia finansowania bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci zawarÅ‚, w dniu 27 listopada 2013 r., ze spóÅ‚kÄ… BZ WBK Faktor spóÅ‚ka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… (dalej "Faktor") z siedzibÄ… w Warszawie umowÄ™ faktoringowÄ… bez przejÄ™cia ryzyka (dalej "Umowa") o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci 31 250 000,00 zÅ‚ (trzydzieÅ›ci jeden milionów dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy zÅ‚otych 00/100).
Na podstawie Umowy Faktor świadczy usługi faktoringowe polegające na nabywaniu przez Faktora wierzytelności PRKiI w momencie ich powstania, bez przejęcia ryzyka.
Limit finansowania przewidziany w Umowie wynosi 31 250 000,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzydzieÅ›ci jeden milionów dwieÅ›cie pięćdziesiÄ…t tysiÄ™cy zÅ‚otych 00/100).
Zabezpieczenia:
1) Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową,
2) Nieodwołalne pełnomocnictwo do rachunku bankowego PRKiI,
3) Hipoteka do kwoty 37 500 000 zÅ‚. (trzydzieÅ›ci siedem milionów pięćset tysiÄ™cy zÅ‚otych 00/100) na nieruchomoÅ›ci we WrocÅ‚awiu BieÅ„kowicach, dla której IV WydziaÅ‚ KsiÄ…g Wieczystych SÄ…du Rejonowego dla WrocÅ‚awia – Krzyki prowadzi ksiÄ™gÄ™ wieczysta o nr WRK/00181726/7,
4) Zastaw rejestrowy na oczyszczarce do tÅ‚ucznia Plasser&Theurer i czterech transporterach wraz z cesjÄ… praw z polisy ubezpieczeniowej w AXA TUiR S.A. do kwoty 15 300 000 zÅ‚. (piÄ™tnaÅ›cie milionów trzysta tysiÄ™cy zÅ‚otych 00/100).
Odsetki faktoringowe naliczane będą w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M, powiększoną o marżę.
Umowa nie przewiduje kar umownych.
W celu wykonania Umowy SpóÅ‚ka nie zawarÅ‚a z Faktorem żadnych dodatkowych umów.
PozostaÅ‚e warunki Umowy nie odbiegajÄ… od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Jako kryterium uznano, że Å‚Ä…czna wartość umów zawartych pomiÄ™dzy Bankiem a PRKiI przekracza 10% wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
Podstawa prawna przekazania raportu: Par. 5 ust. 1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|
