| | | | | | | | | | | | | | | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | TRAKCJA PRKiI S.A. | | | | | | | | | | | | | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Informacja o zawarciu umów o znaczącej wartości | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd spółki Trakcja PRKiI S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż w okresie ostatnich 12 miesięcy zawarła z Grupą mBank umowy o łącznej wartości 72.400.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony czterysta tysięcy złotych).
Umową o najwyższej wartości jest Umowa kredytowa o kredyt odnawialny do kwoty 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), dalej zwana "Umową", zawarta przez Spółkę z mBank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie ("Bank"). W dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o obustronnym podpisaniu Umowy.
Kredyt uzyskany na podstawie Umowy zostanie przeznaczony na finansowanie realizacji kontraktów Spółki.
Okres kredytowania: do dnia 28 kwietnia 2017 r.
Zabezpieczenia:
1. hipoteka umowna do kwoty 75.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych) na nieruchomości gruntowej będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Spółki stanowiącej odrębną nieruchomość i posadowionej na tym gruncie,
2. weksel in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową Spółki,
3. cesja na rzecz Banku wierzytelności należnych Spółce od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z tytułu umowy 90/132/121/00/170000/10/I/I,
4. oświadczenie Spółki o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego w trybie określonym w art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2012 r., poz.1376, z późn. zm.)
Odsetki od kredytu równe będą zmiennej stopie procentowej WIBOR dla kredytów międzybankowych 1-miesięcznych w PLN, z zastrzeżeniem, że jeżeli stopa bazowa będzie ujemna, to Spółka i Bank przyjmują, że wynosi 0 (słownie: zero) i będzie powiększona o marżę Banku.
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą przyjęto fakt, iż łączna wartość umów zawartych z Grupą mBank w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.Podstawa prawna przekazania raportu:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| | | | | | | | | | | | | | | | |
