| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TRAVELPLANET | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do umowy o limit wierzytelności | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2014, poz. 133), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2012 z 30 listopada 2012 roku, Zarząd Travelplanet.pl S.A. (dalej "Spółka" bądź "Emitent") informuje, że Spółka w dniu 3 czerwca 2014 roku podpisała z Raiffeisen Bank Polska S.A. (dalej" Bank") z siedzibą w Warszawie aneks do umowy o limit wierzytelności ("Aneks") zawartej w dniu 29 listopada 2012 roku.
Łączna kwota udzielonego limitu wierzytelności wynosi 3.700.000 zł (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych). Limit może być wykorzystywany przez Spółkę w postaci:
1. Kredytu w rachunku bieżącym Spółki do kwoty 1.100.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych);
2. Kredytu rewolwingowego do kwoty 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych);
3. Gwarancji bankowych wystawionych przez Bank na wniosek Spółki do kwoty 600.000 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).
Zabezpieczenie zobowiązań wynikających z wykorzystania Limitu stanowić będą:
1) Pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Spółki w Banku;
2) Gwarancja korporacyjna podmiotu trzeciego do kwoty 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) oraz oświadczenie patronackie podpisane przez Gwarantora do kwoty 1.700.000 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych);
3) zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa Spółki Travelplanet.pl S.A. w wysokości 1.650.000 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) wraz z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia, co najmniej w zakresie ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.
Ostateczna spłata zobowiązań wynikających z kredytu ma nastąpić do dnia 28 listopada 2014 roku.
Szczegółowe warunki umowy, w tym oprocentowanie, prowizja i marża nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość przedmiotu umowy przekracza 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych.
| |
|
