TVN SA (TVN) komunikat - Podpisanie zmienionej umowy kredytowej z Bankiem Pekao S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2010

Data sporządzenia:

2010-04-14

Skrócona nazwa emitenta

TVN

Temat

Podpisanie zmienionej umowy kredytowej z Bankiem Pekao S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd TVN S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 13 kwietnia 2010 r. został podpisany aneks do wielowalutowej umowy kredytowej na łączna kwotę 200 mln zł zawartej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a TVN S.A., która pierwotnie weszła w życie 30 czerwca 2008 r. (Spółka informowała o tej umowie w raporcie bieżącym nr 104/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r.). Zmieniona umowa obowiązuje od dnia 31 marca 2010 r. włącznie.

Wprowadzone zmiany dotyczą głównie kowenantów finansowych związanych z umową kredytową, zmiany marży stosowanej przy naliczaniu odsetek, maksymalnej wartości zabezpieczenia umowy oraz maksymalnego terminu ważności gwarancji jakie mogą być udzielane w ramach umowy kredytowej.

Zmieniona umowa ("Umowa") dotyczy udzielenia wielowalutowego kredytu na łączną kwotę 200 mln zł dostępnego w walucie euro, dolar i/lub złoty, z datą zakończenia w dniu 30 czerwca 2011 r. z zastrzeżeniem gwarancji, które mogą być udzielane w ramach umowy kredytowej z datą ważności do 30 czerwca 2012 r. Środki pieniężne pozyskane w ramach Umowy mogą zostać przeznaczone na ogólne cele związane z prowadzoną działalnością Grupy TVN, w tym na finansowanie inwestycji kapitałowych oraz innych wydatków inwestycyjnych. Oprocentowanie wykorzystanej części kredytu będzie obliczone w oparciu o zmienną stopę procentową 6M WIBOR, LIBOR lub EURIBOR (w zależności od waluty kredytu) powiększoną o marżę wynikającą ze wskaźnika: skonsolidowany dług netto do skonsolidowanej wartości EBITDA Grupy Kapitałowej TVN. Umowa kredytowa została zabezpieczona na należnościach handlowych TVN do kwoty 250 mln zł i jest gwarantowana przez Grupę Onet.pl S.A., ITI Neovision Sp. z o.o. i Mango Media Sp. z o.o., spółki zależne od TVN S.A.

Spółka zamierza wykorzystywać kredyt jako linię rezerwową, głównie w związku z udzielanymi gwarancjami.

Umowa została uznana za znacząca, ponieważ maksymalna wartość kredytu dostępnego na podstawie Umowy przekracza 10% kapitałów własnych TVN S.A.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

TVN SA
Podpisanie zmienionej umowy kredytowej z Bankiem Pekao S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

TVN SAPodpisanie zmienionej umowy kredytowej z Bankiem Pekao S.A.

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

TVN SA
Podpisanie zmienionej umowy kredytowej z Bankiem Pekao S.A.