| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-03-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TVN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje walutowe typu forward z Rabobank Polska S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d TVN S.A. ("SpóÅ‚ka"), informuje, że w ramach wspóÅ‚pracy z Rabobank Polska S.A. ("Bank") dokonaÅ‚ transakcji walutowych typu forward ("Transakcje"), z których ostatnia zostaÅ‚a zrealizowana w dniu 13 marca 2012 r., a w jej wyniku Å‚Ä…czna wartość tych transakcji osiÄ…gnęła 200 mln EUR (822,64 mln zÅ‚). Termin rozliczenia Transakcji to 2 października 2012 r. Transakcje sÄ… oparte na bieżących warunkach rynkowych, nie odbiegajÄ…cych od ogólnie przyjÄ™tych dla tego typu transakcji.
Transakcje majÄ… na celu ograniczenie ryzyka kursowego na pozycji bilansowej obligacji Senior Notes SpóÅ‚ki denominowanych w Euro.
JednoczeÅ›nie SpóÅ‚ka informuje, że w okresie 12 miesiÄ™cy TVN i spóÅ‚ki z Grupy TVN dodatkowo zawarÅ‚y z Rabobank Polska S.A. transakcje terminowe na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 18,3 mln EUR (75,27 mln zÅ‚) i 3,7 mln USD (11,58 mln zÅ‚) sÅ‚użące zabezpieczeniu pozycji walutowej wynikajÄ…cej z bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci operacyjnej.
Transakcje zostaÅ‚y uznane za znaczÄ…ce, ponieważ ich Å‚Ä…czna wartość skumulowana w okresie ostatnich 12 miesiÄ™cy w dniu 13 marca 2011 roku przekroczyÅ‚a 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki. | |
|
