| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-03-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TVN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Udzielenie poręczeń przez TVN S.A. i TVN Media sp. z o.o. w związku z umową dotyczącą uruchomienia i wdrożenia systemu zarządzania środkami pieniężnymi w Grupie TVN podpisaną z TVN Media sp. z o.o. oraz Bankiem Pekao S.A. oraz aneksem do umowy odnawialnej linii gwarancyjnej podpisanym z Bankiem Pekao S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d TVN S.A. ("TVN"), informuje, że w dniu 13 marca 2012 r. TVN podpisaÅ‚ umowÄ™ z TVN Media sp. z o. o. ("TVN Media") – jednostkÄ… zależnÄ… TVN, oraz Bankiem Pekao S.A. ("Bank") ("Umowa Systemu") dotyczÄ…cÄ… uruchomienia i wdrożenia systemu zarzÄ…dzania Å›rodkami pieniężnymi w Grupie TVN (tzw. "cash pooling") ("System").
Celem uruchomienia i wdrożenia Systemu jest uÅ‚atwienie codziennego zarzÄ…dzania Åšrodkami Pieniężnymi przez TVN i TVN Media oraz umożliwienie efektywnego finansowania bieżących potrzeb TVN i TVN Media w zakresie kapitaÅ‚u obrotowego z wykorzystaniem nadwyżek Å›rodków finansowych TVN i TVN Media.
TVN i TVN Media udzieliły Bankowi wzajemnych poręczeń spłaty zobowiązań wynikających z dziennych rozliczeń między stronami w ramach Systemu do kwoty 90 mln zł. Poręczenia zostały udzielone na okres do 30 dni po dacie wygaśnięciu Umowy Systemu, tj. do 30 dni po 30 listopada 2012 r.
ZarzÄ…d TVN ponadto informuje, iż w dniu 13 marca 2012 r. TVN i Bank zawarÅ‚y aneks ("Aneks") do umowy odnawialnej linii gwarancyjnej z dnia 17 grudnia 2010 r. (opisanÄ… w raporcie bieżącym nr 131/2010), zmienionej aneksem w dniu 17 maja 2011 r. (zmianÄ™ opisano w raporcie bieżącym nr 76/2011) oraz aneksem w dniu 26 lipca 2011 r. (zmianÄ™ opisano w raporcie bieżącym nr 90/2011) oraz aneksem w dniu 30 wrzeÅ›nia 2011 r. (opisanÄ… w raporcie bieżącym nr 101/2011). Aneks obejmuje wprowadzenie do umowy odnawialnej linii gwarancyjnej porÄ™czenia zobowiÄ…zaÅ„ TVN wynikajÄ…cych z tej umowy, które zostaÅ‚o udzielone przez TVN Media do wysokoÅ›ci 400 mln zÅ‚ z datÄ… ważnoÅ›ci najpóźniej do dnia 30 czerwca 2016 r.
Poręczenia TVN i TVN Media w związku z Umową Systemu oraz poręczenie TVN Media w związku z Aneksem zostały udzielone na warunkach rynkowych. | |
|
