| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 33 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-10-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TVN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje terminowe typu forward z Rabobank Polska S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d TVN S.A. ("SpóÅ‚ka") informuje, że w dniu 1 października 2012 r. dokonaÅ‚ rozliczenia transakcji walutowych typu forward z Rabobank Polska S.A. ("Transakcje") o caÅ‚kowitej wartoÅ›ci 350 mln euro (1.435,7 mln zÅ‚). SpóÅ‚ka informowaÅ‚a o wspomnianych transakcjach walutowych z Rabobank Polska S.A. w raporcie bieżącym nr 12/2012 opublikowanym 13 marca 2012 r. oraz w raporcie bieżącym nr 28/2012 opublikowanym 20 lipca 2012 r. Wspomniane kontrakty terminowe miaÅ‚y na celu ograniczenie ryzyka kursowego w odniesieniu do obligacji Senior Notes SpóÅ‚ki.
Kontrakt terminowy w kwocie 150 mln euro (615,3 mln zÅ‚) zostaÅ‚ rozliczony 1 października 2012 r. (różnica pomiÄ™dzy kursem terminowym 4,1999 zÅ‚ a aktualnym kursem rynkowym).
Kontrakty terminowe w kwocie 200 milionów euro (820,4 mln zÅ‚) zostaÅ‚y przeksztaÅ‚cone w kontrakty terminowe forward wygasajÄ…ce 4 stycznia 2013 r. po kursie 4,2512 zÅ‚ bazujÄ…cym technicznie na przedÅ‚użeniu istniejÄ…cych kontraktów. Jest to ekonomicznie równoważne z rozliczeniem poprzednich transakcji i zawarciem nowych kontraktów z kursem terminowym ok. 4,1400 zÅ‚. PrzeksztaÅ‚cone kontrakty terminowe forward sÄ… przeznaczone na zabezpieczenie konwersji Å›rodków pod spodziewane umorzenie obligacji Senior Notes SpóÅ‚ki, co SpóÅ‚ka planuje w przypadku sfinalizowania transakcji sprzedaży Onet (transakcja opisana w raporcie bieżącym nr 19/2012 opublikowanym 13 kwietnia 2012, raporcie bieżącym nr 26/2012 opublikowanym 4 czerwca 2012 r. oraz raporcie bieżącym nr 31/2012 opublikowanym 18 wrzeÅ›nia 2012 r.).
Transakcje zostaÅ‚y uznane za znaczÄ…ce, ponieważ ich Å‚Ä…czna wartość przekroczyÅ‚a 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki
| |
|
