| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 28 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-07-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TVN | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Transakcje walutowe typu forward z Rabobank Polska S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d TVN S.A. ("SpóÅ‚ka") informuje, że dokonaÅ‚ transakcji walutowych typu forward z Rabobank Polska S.A. ("Transakcje"), z których ostatnia zostaÅ‚a zrealizowana w dniu 19 lipca 2012 r., a w jej wyniku Å‚Ä…czna wartość tych transakcji osiÄ…gnęła 150 mln EUR (623,94 mln zÅ‚). Termin rozliczenia Transakcji to 2 października 2012 r. ze Å›rednim kursem wymiany na poziomie 4,1995 PLN/EUR. Transakcje sÄ… oparte na bieżących warunkach rynkowych, nie odbiegajÄ…cych od ogólnie przyjÄ™tych dla tego typu transakcji.
Transakcje majÄ… na celu dalsze ograniczenie ryzyka kursowego w odniesieniu do obligacji Senior Notes SpóÅ‚ki o wartoÅ›ci 768 milionów EUR (3 194,57 mln zÅ‚). CaÅ‚kowita wartość transakcji terminowych zawartych przez SpóÅ‚kÄ™ na dzieÅ„ 20 lipca 2012 wynosi 350 mln EUR (1 455,86 mln PLN).
Transakcje zostaÅ‚y uznane za znaczÄ…ce, ponieważ ich Å‚Ä…czna wartość na dzieÅ„ 20 lipca 2012 r. przekroczyÅ‚a 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki. | |
|
