pieniadz.pl

TVN SA
Aneks do umowy systemu zarządzania środkami pieniężnymi w Grupie TVN podpisanej z TVN Media sp. z o.o. oraz Bankiem Pekao S.A.

30-11-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2012
Data sporzÄ…dzenia: 2012-11-30
Skrócona nazwa emitenta
TVN
Temat
Aneks do umowy systemu zarządzania środkami pieniężnymi w Grupie TVN podpisanej z TVN Media sp. z o.o. oraz Bankiem Pekao S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d TVN S.A. ("TVN"), informuje, że w dniu 29 listopada 2012 r. TVN podpisaÅ‚ aneks do umowy zawartej z TVN Media sp. z o. o. ("TVN Media") – jednostkÄ… zależnÄ… TVN, oraz Bankiem Pekao S.A. ("Bank") ("Umowa Systemu") dotyczÄ…cej systemu zarzÄ…dzania Å›rodkami pieniężnymi w Grupie TVN (tzw. "cash pooling") ("System"), o której spóÅ‚ka informowaÅ‚a w raporcie bieżącym nr 13/2012 opublikowanym 14 marca 2012 r. ("Raport bieżący")

Aneks ten zmienia datę wygaśnięcia Umowy Systemu na 30 listopada 2013 r. Tym samym zmienia się termin ważności wzajemnych poręczeń spłaty zobowiązań wynikających z dziennych rozliczeń między stronami w ramach Systemu do kwoty 90 mln zł udzielonych Bankowi przez TVN i TVN Media. Obecny termin ważności poręczeń to 30 dni po nowej dacie wygaśnięcia Umowy Systemu, tj. 30 dni po 30 listopada 2013 r.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm