pieniadz.pl

TVN SA
Obniżenie maksymalnej kwoty odnawialnej linii gwarancyjnej i zawarcie umowy kredytu odnawialnego z Bankiem Pekao S.A.

28-02-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2013
Data sporzÄ…dzenia: 2013-02-28
Skrócona nazwa emitenta
TVN
Temat
Obniżenie maksymalnej kwoty odnawialnej linii gwarancyjnej i zawarcie umowy kredytu odnawialnego z Bankiem Pekao S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d TVN S.A. ("SpóÅ‚ka") zawarÅ‚ w dniu 27 lutego aneks do umowy zawartej z Bankiem Pekao S.A., dotyczÄ…cej odnawialnej linii gwarancyjnej na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 400 mln zÅ‚, zawartej w dniu 17 grudnia 2010 r., z terminem ważnoÅ›ci do dnia 16 maja 2013 r. ("Linia gwarancyjna"), który stanowi o obniżeniu kwoty gwarancji do 300 mln zÅ‚.

Linia gwarancyjna została udzielona na podstawie umowy podpisanej w dniu 17 grudnia 2010 r. (opisanej w raporcie bieżącym nr 131/2010), następnie zmienionej w dniu 17 maja 2011 r. (zmianę opisano w raporcie bieżącym nr 76/2011), następnie w dniu 26 lipca 2011 r. (zmianę opisano w raporcie bieżącym nr 90/2011) oraz w dniu 30 września 2011 r. (zmianę opisano w raporcie bieżącym nr 101/2011) i ponownie w dniu 13 marca 2012 r. (zmianę opisano w raporcie bieżącym nr 13/2012) oraz ponownie w dniu 17 maja 2012 r. (zmianę opisano w raporcie bieżącym nr 24/2012).

Powyżej opisana linia gwarancyjna po zmianach jest dostÄ™pna w walucie euro, dolar i/lub zÅ‚oty do wysokoÅ›ci 300 mln zÅ‚ i może zostać wykorzystana do udzielania gwarancji i akredytyw z terminem ważnoÅ›ci nie przekraczajÄ…cym odpowiednio 36 i 13 miesiÄ™cy, oraz wymaga jedynie zabezpieczenia gotówkÄ… 50% wartoÅ›ci gwarancji z terminem ważnoÅ›ci powyżej 18 miesiÄ™cy. JednoczeÅ›nie ulegÅ‚a obniżeniu do wysokoÅ›ci 300 mln zÅ‚ kwota udzielonego w dniu 13 marca 2012 r. przez TVN Media porÄ™czenia za zobowiÄ…zania TVN wynikajÄ…ce z tej umowy (opisanego w raporcie bieżącym nr 13/2012).

JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że w dniu 28 lutego 2013 r. SpóÅ‚ka oraz TVN Media S.A., spóÅ‚ka zależna TVN S.A., podpisaÅ‚y umowÄ™ z Bankiem Pekao S.A. dotyczÄ…cÄ… odnawialnej linii kredytowej (“Odnawialna linia kredytowa") w kwocie do wysokoÅ›ci 100 mln zÅ‚. Umowa o odnawialnej linii kredytowej obowiÄ…zuje od dnia 28 lutego 2013 r. wÅ‚Ä…cznie do dnia 28 sierpnia 2013 r., z automatycznÄ… opcjÄ… przedÅ‚użenia do dnia 28 lutego 2014 r. Celem Odnawialnej linii kredytowej jest finansowanie należnoÅ›ci z tytuÅ‚u faktur handlowych VAT, przysÅ‚ugujÄ…cych od kontrahentów handlowych. Warunki umowy kredytowej nie odbiegajÄ… od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

Umowy zostaÅ‚y uznane za znaczÄ…ce, ponieważ suma maksymalnej wartoÅ›ci gwarancji dostÄ™pnych na podstawie umowy o linii gwarancyjnej oraz kwoty dostÄ™pnej w ramach opisanej odnawialnej linii kredytowej przekracza 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych TVN S.A.


Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm