| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | BAUMA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd BAUMA S.A. informuje o otrzymaniu w dniu wczorajszym podpisanej drugostronnie umowy kredytowej zawartej w dniu 2 czerwca 2005 r. z BRE Bankiem S.A. w Warszawie w kwocie 3.263 tys. zł. Środki z zaciągniętego kredytu posłużyły na spłatę dotychczasowego kredytu denominowanego w EUR. Warunki uzyskanego kredytu w zakresie marży i terminów płatności rat i sposobu zabezpieczenia są analogiczne do kredytu spłaconego. Zamiana kredytu z walutowego na złotowy ma na celu ograniczenie ryzyka walutowego w spółce.
O umowie o największej wartości z BRE Bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy informowaliśmy raportem bieżącym nr 48/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r.
W/w umowa o najwyższej wartości została zawarta dnia 14 grudnia 2004 r. i dotyczyła kredytu inwestycyjnego w wysokości 15 mln zł. Spłata kredytu nastąpi w ratach począwszy od dnia 31.03.2006 r. do dnia 31.12.2010 r. Od udzielonego kredytu Bank pobierze odsetki według zmiennej stopy procentowej obliczane w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu. Wysokość oprocentowania będzie równa zmiennej stopie WIBOR dla depozytów 1-miesiecznych powiększone o marżę banku. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowi poręczenie ULMA C Y E, S. Coop.
Łączna wartość wszystkich umów z BRE Bank S.A. w Warszawie w ciągu ostatnich 12 miesięcy stanowi kwotę 20,7 mln zł.
Kryterium uznania umowę za znaczącą jest przekroczenie 10% kapitałów własnych emitenta.
| |
|
