| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | VISTULA GROUP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczÄ…cej umowy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Vistula Group S.A. z siedzibÄ… w Krakowie ("SpóÅ‚ka“) informuje o podpisaniu w dniu 25 lipca 2013 r. z Raport 5 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym ZamkniÄ™tym z siedzibÄ… w Krakowie ("Fundusz“) znaczÄ…cej umowy - warunkowej ugody, na mocy której pod warunkami zawieszajÄ…cymi, którymi sÄ…:
- nabycie przez Fundusz poniżej wymienionych wierzytelnoÅ›ci przysÅ‚ugujÄ…cych wierzycielom wobec SpóÅ‚ki; i
- zapłata kwoty 114.902 tys. złotych w terminie do dnia 14 sierpnia 2013 r.
Fundusz umarza pozostałą część poniżej wymienionych wierzytelności.
Powyższa znacząca umowa dotyczy następujących wierzytelności:
1. Umowy o kredyt nieodnawialny Nr WAR/2001/06/292/CB z dnia 31 sierpnia 2006 r., z późn. zm. pomiÄ™dzy BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio Fortis Bank Polska S.A.) oraz SpóÅ‚kÄ…, których wartość bilansowa na dzieÅ„ 30 czerwca 2013 r. wynosi: 6.456 tys. zÅ‚otych;
2. Umowy o liniÄ™ odnawialnÄ… nr WAR/2001/08/172/CB z dnia 8 maja 2008 r., z późn. zm. pomiÄ™dzy BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio Fortis Bank Polska S.A.) oraz SpóÅ‚kÄ…, których wartość bilansowa na dzieÅ„ 30 czerwca 2013 r. wynosi: 125.357 tys. zÅ‚otych
3. Umowy o kredyt nieodnawialny nr 015052-471-01 (nowy numer umowy kredytowej 06446015052001) z dnia 27 czerwca 2008 r. z późn. zm., pomiÄ™dzy BNP Paribas Fortis S.A./N.V. (poprzednio Fortis Bank S.A./N.V.) oraz SpóÅ‚kÄ…, których wartość bilansowa na dzieÅ„ 30 czerwca 2013 r. wynosi: 23.083 tys. zÅ‚otych.
Ponadto SpóÅ‚ka zawarÅ‚a w dniu 26 lipca 2013 r. warunkowe ugody:
1. z wierzycielem Fortis Lease Polska sp. z o.o. z siedzibÄ… w Warszawie, na mocy której pod warunkiem zawieszajÄ…cym, którym jest zapÅ‚ata kwoty: 1.869 tys. zÅ‚otych w terminie do dnia 14 sierpnia 2013 r., wierzyciel ten umarza pozostaÅ‚Ä… część wierzytelnoÅ›ci przysÅ‚ugujÄ…cej wobec SpóÅ‚ki wynikajÄ…cej z tytuÅ‚u porÄ™czeÅ„ wekslowych udzielonych przez SpóÅ‚kÄ™ za zobowiÄ…zania spóÅ‚ki zależnej, których saldo na dzieÅ„ 30 czerwca 2013 r. wynosi: 2.967 tys. zÅ‚otych.
2. z wierzycielem BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, na mocy której pod warunkiem zawieszajÄ…cym, którym jest zapÅ‚ata kwoty 500 tys. zÅ‚otych w terminie do dnia 14 sierpnia 2013 r., wierzyciel ten umarza pozostaÅ‚Ä… część wierzytelnoÅ›ci przysÅ‚ugujÄ…cej wobec SpóÅ‚ki wynikajÄ…cej z tytuÅ‚u porÄ™czenia zobowiÄ…zaÅ„ kredytowych udzielonych przez SpóÅ‚kÄ™ za zobowiÄ…zania spóÅ‚ki zależnej, których saldo na dzieÅ„ 30 czerwca 2013 r. wynosi: 11.237 tys. zÅ‚otych.
Wszystkie powyższe umowy zawierajÄ… postanowienie uzależniajÄ…ce ich skuteczność od wykonania pozostaÅ‚ych wyżej wymienionych umów.
SpóÅ‚ka zamierza pozyskać finansowanie dla celów powyższych transakcji ze Å›rodków pochodzÄ…cych z emisji nowych akcji serii M, co do których o podjÄ™ciu uchwaÅ‚y walnego zgromadzenia akcjonariuszy SpóÅ‚ki, SpóÅ‚ka informowaÅ‚a w raporcie bieżącym nr 9/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r. oraz ze Å›rodków pochodzÄ…cych z planowanej emisji obligacji serii D o wartoÅ›ci nominalnej do 140.000 tys. zÅ‚otych.
Kryterium uznania umów za znaczÄ…ce jest ich wartość przekraczajÄ…ca 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki. | |
|
