| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-09-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | VISTULA GROUP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczÄ…cej umowy. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Vistula Group SA z siedzibÄ… w Krakowie ("SpóÅ‚ka") niniejszym informuje, że w dniu 11 wrzeÅ›nia 2013 r. zawarÅ‚a z bankiem Alior Bank SA z siedzibÄ… w Warszawie ("Bank") umowÄ™ wielocelowÄ… o kredyt w rachunku bieżący na kwotÄ™ 10.000.000 zÅ‚otych, limit gwarancyjny 1 na kwotÄ™ 5.000.000 euro, limit gwarancyjny 2 na kwotÄ™ 800.000 USD i limit gwarancyjny 3 na kwotÄ™ 2.600.000 zÅ‚otych ("Umowa").
Na podstawie Umowy Bank udostÄ™pni na rzecz SpóÅ‚ki odnawialny kredyt w rachunku bieżącym na kwotÄ™ w wysokoÅ›ci 10.000.000 zÅ‚otych, (ii) Limit Gwarancyjny 1 na kwotÄ™ w wysokoÅ›ci 5.000.000 euro, przeznaczony na gwarancje bankowe (iii) Limit Gwarancyjny 2 na kwotÄ™ w wysokoÅ›ci 800.000 USD, przeznaczony na gwarancje bankowe (iv) Limit Gwarancyjny 3 na kwotÄ™ w wysokoÅ›ci 2.600.000 zÅ‚otych, przeznaczony na gwarancje bankowe. Umowa zostaÅ‚a zawarta na okres 12 miesiÄ™cy od dnia zawarcia Umowy. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym stanowi WIBOR dla depozytów O/N powiÄ™kszony o marżę Banku.
Ponadto Umowa zawiera szereg tzw. kowenantów, tj. szczegóÅ‚owych i restrykcyjnych klauzul zobowiÄ…zujÄ…cych SpóÅ‚kÄ™, których treść nie odbiega jednak istotnie od stosowanych w podobnych umowach standardów rynkowych.
Zabezpieczenie wierzytelności Banku stanowić będą:
- Hipoteka Å‚Ä…czna na nieruchomoÅ›ciach SpóÅ‚ki o najwyższym pierwszeÅ„stwie zaspokojenia do Å‚Ä…cznej kwoty 54.450.000,00 PLN,
- Zastaw rejestrowy na rachunkach bankowych SpóÅ‚ki, o najwyższym pierwszeÅ„stwie zaspokojenia do Å‚Ä…cznej kwoty 54.450.000,00 PLN;
- Zastaw rejestrowy na akcjach spóÅ‚ki zależnej DCG SA, o najwyższym pierwszeÅ„stwie zaspokojenia do Å‚Ä…cznej kwoty 54.450.000,00 PLN;
- Cesja wierzytelnoÅ›ci z umów ubezpieczenia; cesja wierzytelnoÅ›ci z kontraktów handlowych;
- PeÅ‚nomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi SpóÅ‚ki;
- Oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
Kryterium uznania Umowy za umowÄ™ znaczÄ…cÄ… jest jej Å‚Ä…czna wartość przekraczajÄ…ca 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki. | |
|
