| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 30 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-12-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | VISTULA GROUP | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podsumowanie subskrypcji prywatnej akcji zwiÄ…zanej z wprowadzeniem papierów wartoÅ›ciowych Emitenta do obrotu. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Vistula Group S.A. z siedzibÄ… w Krakowie ("Emitent"), na podstawie przepisu § 33 ust. 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.), przekazuje poniżej szczegóÅ‚owe informacje na temat subskrypcji prywatnej akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii M ("Akcje"), dokonanej na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w drodze oferty skierowanej wyÅ‚Ä…cznie do wybranych przez ZarzÄ…d Emitenta podmiotów:
1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 9 sierpnia 2013 r.; data zakończenia subskrypcji: 12 sierpnia 2013 r.
2) Data zawarcia umów objÄ™cia akcji, o których mowa w art. 441 § 2 pkt 6 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych: 12 sierpnia 2013 r.
3) Liczba papierów wartoÅ›ciowych objÄ™tych subskrypcjÄ…: 40.000.000 Akcji,
4) Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartoÅ›ciowych byÅ‚a mniejsza od liczby papierów wartoÅ›ciowych na które zÅ‚ożono zapisy: nie dotyczy,
5) Liczba papierów wartoÅ›ciowych objÄ™tych zawartymi umowami objÄ™cia akcji: 40.000.000,
6) Cena po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 0,80 zł,
7) Liczba osób, które zÅ‚ożyÅ‚y oÅ›wiadczenie o objÄ™ciu akcji w ramach subskrypcji: 8,
8) Liczba osób, z którymi zawarto umowy objÄ™cia akcji: 8,
9) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objÄ™li papiery wartoÅ›ciowe w ramach wykonywania umów o subemisjÄ™, z okreÅ›leniem liczby papierów wartoÅ›ciowych, które objÄ™li, wraz z faktycznÄ… cena jednostki papieru wartoÅ›ciowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objÄ™cie jednostki papieru wartoÅ›ciowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): nie dotyczy,
10) Wartość przeprowadzonej subskrypcji: 32.000.000 zł,
11) Według stanu na dzień 17 grudnia 2013 r. koszty emisji Akcji obliczone na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Emitenta faktur wyniosły: 204.772,00 zł netto, w tym:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty wraz z kosztami doradztwa i przygotowania prospektu emisyjnego: 150.000,00 zł
b) opÅ‚aty sÄ…dowe skarbowe i notarialne oraz zwiÄ…zane z dotychczasowymi czynnoÅ›ciami Krajowego Depozytu Papierów WartoÅ›ciowych S.A. w zwiÄ…zku z rejestracjÄ… Akcji oraz ich wprowadzeniem do publicznego obrotu: 54.772,00 zÅ‚,
c) Wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy,
d) Promocja oferty: nie dotyczy,
12) Według stanu na dzień 17 grudnia 2013 r. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosi: 0,005 zł,
13) Metoda rozliczenia w ksiÄ™gach i sposób ujÄ™cia w sprawozdaniu finansowym: Poniesione koszty emisji Akcji zostaÅ‚y rozliczone w ksiÄ™gach na zmniejszenie nadwyżki ze sprzedaży Akcji powyżej ich wartoÅ›ci nominalnej (Agio) i zostaÅ‚y ujÄ™te w sprawozdaniu finansowym w pozycji bilansowej "KapitaÅ‚ Zapasowy".
Emitent udostÄ™pni do publicznej wiadomoÅ›ci raport bieżący z informacjÄ… o ostatecznych kosztach emisji Akcji po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zewnÄ™trznych uczestniczÄ…cych w przygotowaniu i przeprowadzeniu emisji Akcji. | |
|
