| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-06-14 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | VISTULA GROUP | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Podsumowanie niepublicznej oferty _sprzedaży_ akcji serii N w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie _"Spółka"_, na podstawie przepisu § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2014 r. poz. 133 t. j._, przekazuje poniżej szczegółowe informacje na temat zakończenia oferty prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii N _"Akcje"_ wprowadzonych do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 1 czerwca 2016 r., dokonanej w wykonaniu praw przysługującym posiadaczom imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E w ramach realizacji programu motywacyjnego funkcjonującego w Spółce na podstawie Uchwały nr 21/04/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki _oraz spółek z jej grupy kapitałowej_, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu Spółki, upoważnienia zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu dopuszczenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym _"Uchwała"_:
Z uwagi na tryb subskrypcji inwestorzy składali oświadczenia o objęciu akcji serii N oraz nie był dokonywany przydział akcji.
1_ Data rozpoczęcia oferty _sprzedaży_: 17 maja 2016 r.; data zakończenia oferty _sprzedaży_: 25 maja 2016 r.
2_ Data złożenia oświadczeń o objęciu Akcji, o których mowa w art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych: w dniach od 17 maja 2016 r. do 25 maja 2016 r.
3_ Liczba papierów wartościowych objętych ofertą _sprzedażą_: 1.980.000,
4_ Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych na które złożono zapisy: nie dotyczy,
5_ Liczba papierów wartościowych objętych oświadczeniami o objęciu Akcji: subskrypcją objęto 1.980.000 sztuk akcji serii N. Emisja została skierowana do inwestorów będących osobami fizycznymi _posiadaczy warrantów subskrypcyjnych imiennych serii E_,
6_ Cena po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: 2,00 zł,
7_ Liczba osób, które złożyły oświadczenia o objęciu Akcji w ramach oferty: 36,
9_ Nazwy _firmy_ subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną cena jednostki papieru wartościowego _cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta_: nie dotyczy,
10_ Wartość przeprowadzonej oferty: 3.960.000 zł,
11_ Łączne określenie wysokości kosztów oraz średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji przypadającego na jednostkę papierów wartościowego objętego subskrypcją:
Spółka udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z informacją o ostatecznych kosztach emisji Akcji po zakończeniu realizacji całego programu motywacyjnego Spółki przeprowadzanego na podstawie Uchwały.
| | |
