| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 34 | / | 2012 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2012-09-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | WIKANA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego przez spółkę zależną Emitenta | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd WIKANA S.A. (Emitent), informuje, iż w dniu 5 września 2012 r. spółka zależna Emitenta - Wikana Invest Sp. z o.o. (Kredytobiorca, Wikana Invest) podpisała z Bankiem PKO BP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank) umowę kredytu inwestycyjnego (Umowa).
Kredyt w wysokości 53.680 tys. zł jest kredytem celowym przeznaczonym na finansowanie do 75% nakładów netto projektu inwestycyjnego, związanego z budową Centrum Biurowego złożonego z dwóch budynków biurowych o całkowitej powierzchni użytkowej 14 tys. m kw. oraz 4,3 tys. m kw. części podziemnej oraz Parku Logistycznego w postaci hali magazynowej wraz z zapleczem biurowo – socjalnym o powierzchni użytkowej 14 tys. m kw. łącznie, składającego się z 3 etapów tj.:
- I etap – obejmujący wybudowanie garaży podziemnych dla obydwu budynków biurowych oraz wykończeniu budynku biurowego A razem z instalacjami,
- II etap – obejmujący wybudowanie budynku biurowego B i łącznika C z instalacjami,
- III etap –obejmujący budowę Parku Logistycznego (obiektu magazynu, placu manewrowego i parkingu podziemnego),
zlokalizowanego w Lublinie przy skrzyżowaniu ulic Grygowej i Pancerniaków.
O zawarciu umowy o wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji przez Wikana Invest wymienionej inwestycji Emitent informował raportem bieżącym nr 46/2011 z dnia 12 grudnia 2011 r.
Kredyt będzie uruchamiany w transzach w okresie od 30 października 2012 r. do 30 września 2013 r.. Spłata Kredytu będzie następowała w ratach miesięcznych od dnia 31 października 2013 r. do do dnia 31 grudnia 2024 r. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne i wynosi WIBOR 1M + 2,4 p.p. p.a., przy czym marża Banku będzie powiększona o 0,15 p.p. p.a. w okresie wykorzystania kredytu to jest do dnia 30 września 2013 r.
Zabezpieczeniem Kredytu jest:
- weksel własny in blanco poręczony przez Emitenta,
- hipoteka do wysokości 150% wartości kredytu ustanowiona na prawie własności nieruchomości, stanowiącej działki gruntu o łącznej powierzchni 4,05 ha należących do Wikana Invest,
- przelew praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, na której ustanowiona będzie hipoteka,
- klauzula potrącenia wierzytelności ze wszystkich rachunków bankowych Kredytobiorcy, prowadzonych przez Bank,
- przelew wierzytelności z tytułu umów najmu realizowanych w ramach finansowanego przedsięwzięcia, w stosunku do których wartość miesięcznego czynszu, liczonego jako czynsz podstawowy wynosi co najmniej 2 tys. zł netto, jednak nie mniej niż 80% planowanego rocznego przychodu netto z najmu powierzchni,
- przelew praw z umów ubezpieczenia ryzyk budowy (budynków w trakcie budowy).
- zastaw rejestrowy na obecnych i przyszłych udziałach w kapitale własnym Wikana Invest.
Z tytułu udzielenia poręczenia weksla oraz ustanowienia zastawu jako zabezpieczenia Kredytu Emitent nie pobiera wynagrodzenia. Poręczenie ustanowione zostało na okres trwania Umowy kredytowej do czasu regulacji zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z Umowy.
Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.
Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą Emitent przyjął 10% kapitałów własnych.
Łączna wartość umów podpisanych przez spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA ze spółkami z Grupy Kapitałowej Banku PKO BP od dnia 27 czerwca 2012 r. (tj. od daty publikacji ostatniego raportu bieżącego WIKANA S.A. o zawarciu umowy, której stronami były wymienione podmioty) wynosi 55.723 tys. zł, przy czym wartość ta obejmuje wskazaną powyżej Umowę, umowy o prowadzenie rachunków oraz umowę w sprawie kredytu obrotowego w wysokości 2.000 tys. zł z dnia 5 września 2012 r. zawartą przez Wikana Invest
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].
| |
|
