| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-02-18 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | WOJAS S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie umów kredytowych i aneksu do linii na gwarancje bankowe | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd WOJAS S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał potwierdzenie z Banku Pekao S.A. o zawarciu w dniu 12 lutego 2015 r. umów kredytowych pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank Pekao S.A.") a WOJAS S.A. oraz WOJAS Trade sp. z o.o. (jednostki zależnej od Emitenta) na łączną kwotę 9,5 mln zł, celem spłaty kredytu - umowy wielofunkcyjnej linii kredytowej zawartej pomiędzy BNP PARIBAS Bank Polska S.A. a WOJAS S.A. oraz WOJAS TRADE sp. z o.o. na łączną kwotę 9 mln zł, o której to umowie Emitent ostatnio informował w raporcie bieżącym nr 7/2014 z dnia 02 kwietnia 2014 r. Celem zawarcia umów kredytu w Banku Pekao S.A. jest obniżka kosztów finansowania kapitału obrotowego Emitenta.
Na mocy zawartej w dniu 12 lutego 2015 r. umowy kredytu w rachunku bieżącym pomiędzy WOJAS S.A. a Bankiem Pekao S.A., strony umowy ustaliły limit kredytowy na 2,5 mln zł, z terminem spłaty do 30 września 2015 r. Zabezpieczeniem kredytu jest zastaw rejestrowy na środkach obrotowych o łącznej wartości min. 17,1 mln zł (łącznie z kredytem na WOJAS Trade sp. z o.o.), weksel własny in blanco poręczony przez WOJAS Trade sp. z o.o., oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego.
Na mocy zawartej w dniu 12 lutego 2015 r. umowy kredytu w rachunku bieżącym pomiędzy WOJAS Trade sp .z o.o. a Bankiem Pekao S.A., strony umowy ustaliły limit kredytowy na 7 mln zł, z terminem spłaty do 30 września 2015 r. Zabezpieczeniem kredytu jest zastaw rejestrowy na środkach obrotowych o łącznej wartości min. 17,1 mln zł (łącznie z kredytem na WOJAS S.A.), weksel własny in blanco poręczony przez WOJAS S.A., oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do rachunku bieżącego.
Pierwsze uruchomienie kredytów w Banku Pekao S.A. w kwocie 9 mln zł zostało przeznaczone na spłatę kredytu - wielofunkcyjnej linii kredytowej zawartej pomiędzy BNP PARIBAS Bank Polska S.A.Dodatkowo strony podpisały aneks z dnia 12 lutego 2015 r. do umowy generalnej z dnia 3 września 2009 r. o wystawianiu gwarancji bankowych zawartej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a WOJAS Trade Sp. z o.o., o której to umowie Emitent ostatnio informował w raporcie bieżącym nr 21/2014 z dnia 26.06.2014 r. Na mocy powyższego aneksu, strony umowy przedłużyły okres składania zleceń udzielenia gwarancji bankowych zapłaty czynszu do dnia 30.09.2015 r., a okres wygaśnięcia gwarancji nie może być późniejszy niż 30.09.2016 r. Limit wszystkich wystawianych przez Bank Pekao S.A. gwarancji bankowych nie może przekroczyć kwoty 2 100 000 euro (po przeliczeniu wg kursu śr. NBP obowiązującego na dzień zawarcia umowy 8 795 640 zł) (limit bez zmian). Zabezpieczeniem umowy jest zastaw rejestrowy na zapasach towarów do kwoty 15 700 tys. zł (bez zmian), weksel własny in blanco wystawiony przez WOJAS TRADE sp. z o.o. zaopatrzony w deklarację wekslową poręczony przez WOJAS S.A., pełnomocnictwo do rachunków bankowych w Banku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
Dodatkowo strony podpisały aneks z dnia 12.02.2015 r. do umowy o otwarcie linii gwarancji z dnia 19.02.2013 r. zawartej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a WOJAS S.A. Na mocy powyższego aneksu, strony umowy przedłużyły okres składania zleceń udzielenia gwarancji bankowych do dnia 30.09.2015 r., a okres wygaśnięcia gwarancji nie może być późniejszy niż 30.09.2016 r. Limit wszystkich wystawianych przez Bank Pekao S.A. gwarancji bankowych nie może przekroczyć kwoty 1 500 000 zł (limit bez zmian). Zabezpieczeniem umowy jest zastaw rejestrowy na zapasach towarów do kwoty 4,5 mln zł (bez zmian), weksel własny in blanco wystawiony przez WOJAS S.A. zaopatrzony w deklarację wekslową, pełnomocnictwo do rachunków bankowych w Banku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji.Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków przyjętych dla tego typu umów.
Niniejsze umowy zostały uznane za znaczące ze względu na fakt, iż ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
| | |
