| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-09-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ZASTAL SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Poręczenie kredytu zaciągniętego przez podmiot zależny | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 3 i 7 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki Akcyjnej Zastal informuje, że w dniu 9 wrzeÅ›nia 2008 roku podmiot zależny Zastal Transport Sp. z o.o. podpisaÅ‚ umowÄ™ kredytu inwestycyjnego na kwotÄ™ 7.360.000,00 PLN z Bankiem DnB Nord Polska S.A. z siedzibÄ… w Warszawie.
Kryterium uznania umowy za znaczÄ…cÄ… jest wartość przedmiotu umowy przekraczajÄ…ca 10 % wartoÅ›ci kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych emitenta.
Kredyt zostanie przedstawiony do dyspozycji kredytobiorcy w 3 transzach:
I transza w wysokości 2.300.000,00 PLN do dn. 31.10.2008 r.,
II transza w wysokości 1.200.000,00 PLN od 01.11.2008 r. do dn. 31.12.2008 r.,
III transza w wysokości 3.860.000,00 PLN od 01.01.2009 r. do dn. 30.09.2009 r.
Kredyt zostanie przeznaczony na budowÄ™ salonu-serwisu samochodowego pojazdów ciężarowych. Kredytobiorca jest zobowiÄ…zany spÅ‚acić kredyt w 156 miesiÄ™cznych równych ratach. Pierwsza rata jest pÅ‚atna 30.09.2010 r., a ostatnia 31.08.2023 r. Kredyt jest oprocentowany wg stopy zmiennej, równej stopie WIBOR dla depozytów 1-miesiÄ™cznych w zÅ‚otych, powiÄ™kszony o staÅ‚Ä… marżę banku.
Zabezpieczenia spłaty kredytu:
1/ weksel własny in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,
2/ peÅ‚nomocnictwa do rachunków bankowych kredytobiorcy,
3/ cesja praw z polis ubezpieczeniowych,
4/ hipoteka zwykÅ‚a w kwocie 7.360.000,00 PLN na zabezpieczenie kapitaÅ‚u oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 3.680.000,00 PLN na zabezpieczenie odsetek i innych pÅ‚atnoÅ›ci na nieruchomoÅ›ci należącej do Zastal Transport Sp. z o.o., poÅ‚ożonej przy ul. Zielonogórskiej w Nowej Soli, dla której jest prowadzona ksiÄ™ga wieczysta nr 23918.
Zabezpieczenia spłaty kredytu przez Zastal SA:
hipoteka zwykÅ‚a w kwocie 3.300.000,00 PLN na zabezpieczenie kapitaÅ‚u oraz hipoteka kaucyjna do kwoty 1.700.000,00 PLN na zabezpieczenie odsetek i innych pÅ‚atnoÅ›ci na nieruchomoÅ›ci należącej do Zastal SA, poÅ‚ożonej przy ul. Sulechowskiej 4a w Zielonej Górze, dla której jest prowadzona ksiÄ™ga wieczysta nr ZG1E/00070413/5.
Warunkiem uruchomienia I transzy kredytu jest ustanowienie zabezpieczeń wymienionych powyżej oraz:
- przedłożenie pisemnego zobowiązania Zastal SA do udzielenia pożyczki na pokrycie podatku VAT wynikającego z przedmiotowej inwestycji,
- przedÅ‚ożenie pisemnego zobowiÄ…zania Zastal SA do udzielenia pożyczki w kwocie do wysokoÅ›ci 1.840.000,00 PLN do zakoÅ„czenia inwestycji, w razie nieprzewidzianych wydatków inwestycyjnych.
Uruchomienie kolejnych transz kredytu nastąpi po przedstawieniu zapłaconych faktur dokumentujących wydatki inwestycyjne.
Hipoteki ustanowione przez Zastal SA na zabezpieczenie kredytu udzielonego SpóÅ‚ce Zastal Transport przez Bank DnB Nord Polska S.A. oraz podpisane zobowiÄ…zania obowiÄ…zujÄ… do dnia spÅ‚aty kredytu.
| |
|
