| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-03-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ZETKAMA SA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa znaczÄ…ca z DZ Bank Polska S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
ZarzÄ…d ZETKAMA S.A. na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim informuje, iż w dniu 1.03.2011 roku SpóÅ‚ka ZETKAMA zawarÅ‚a aneks do umowy w rachunku bieżącym nr 2004/RB/0062 z dnia 27.09.2004 roku, aneks do umowy o kredyt inwestycyjny 2007/KI/0013 z dnia 19.02.2007 oraz kolejnÄ… umowÄ™ z tym samym podmiotem tj. DZ Bank Polska S.A. z siedzibÄ… w Warszawie. JednoczeÅ›nie ZarzÄ…d ZETKAMA S.A. informuje, że w dniu 1.03.2011 roku SpóÅ‚ka zależna MCS sp. z o.o. zawarÅ‚a z DZ Bank Polska S.A. z siedzibÄ… w Warszawie aneksy do nastÄ™pujÄ…cych umów kredytowych: nr 2009/OT/0063 z dnia 12.06.2009 roku; nr 2009/RB/0064 z dnia 12.06. 2009 roku; nr 2010/OT/0079 z dnia 18.06.2010 roku oraz nr 2009/KI/0062 z dnia 12.06.2009 roku, na Å‚Ä…cznÄ… kwotÄ™ 11.500.000 PLN. W wyniku wyżej wymienionych aneksów Å‚Ä…czna wartość umów zawartych z tym podmiotem w ostatnich 12 miesiÄ…cach wyniosÅ‚a 39 499 120 PLN, która to wartość przekracza 10 % kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych emitenta.
Zmiany warunków kredytowania wprowadzone wyżej wymienionymi aneksami majÄ… na celu realizacjÄ™ strategii Grupy KapitaÅ‚owej polegajÄ…cÄ… na dostosowaniu struktury finansowania do struktury sprzedaży (okoÅ‚o 67 % przychodów Grupy stanowi eksport). PolegajÄ… one gÅ‚ównie na konsolidacji kredytów, możliwoÅ›ci ich zamiany na EUR i wydÅ‚użeniu terminu finansowania. Kredyty inwestycyjne i Å›rednioterminowe w EUR po przewalutowaniu bÄ™dÄ… stanowiÅ‚y naturalne zabezpieczenie walutowych przepÅ‚ywów pieniężnych.
UmowÄ… o najwiÄ™kszej wartoÅ›ci jest Aneks do umowy 2007/KI/0013 z dnia 19. 02.2007 roku o kredyt inwestycyjny, zawarty przez ZETKAMĘ z DZ Bank Polska S. A. w Warszawie przy Pl. PiÅ‚sudskiego 3, wartość umowy wynosi 14 700 000 PLN. Na mocy aneksu SpóÅ‚ka ma prawo do przewalutowania w.w kredytu na euro w terminie do 30.06.2011 roku.
PozostaÅ‚e warunki umów nie odbiegajÄ… od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
MajÄ…c na wzglÄ™dzie, że suma wartoÅ›ci umów zawartych w okresie ostatnich 12 miesiÄ™cy z DZ Bank Polska S.A. przekroczyÅ‚a próg 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych emitenta, umowy te speÅ‚niajÄ… kryterium uznania ich za umowÄ™ znaczÄ…cÄ… w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 44 powoÅ‚anego wyżej RozporzÄ…dzenia.
| |
|
