| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 63 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-03-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ZREMB-CHOJNICE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie terminowych transakcji walutowych typu forward. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. ( SpóÅ‚ka ) informuje, że biorÄ…c pod uwagÄ™ wysoki kurs EURO do PLN podjÄ…Å‚ decyzje o zabezpieczeniu części swoich należnoÅ›ci wynikajÄ…cych z podpisanych kontraktów i w dniu 17 marca 2011r. zawarÅ‚ z Alior Bankiem transakcje typu FORWARD.
Przedmiotem transakcji jest:
1.sprzedaż przez SpóÅ‚kÄ™ kwoty 95.000 EURO po kursie terminowym 4,0934 w dniu rozliczenia 20.04.2011r.
2.sprzedaż przez SpóÅ‚kÄ™ kwoty 95.000 EURO po kursie terminowym 4,0957 w dniu rozliczenia 29.04.2011r.
3.sprzedaż przez SpóÅ‚kÄ™ kwoty 320.000 EURO po kursie terminowym 4,0984 w dniu rozliczenia 10.05.2011r.
4.sprzedaż przez SpóÅ‚kÄ™ kwoty 150.000 EURO po kursie terminowym 4,1019 w dniu rozliczenia 31.05.2011r.
5.sprzedaż przez SpóÅ‚kÄ™ kwoty 315.000 EURO po kursie terminowym 4,1031 w dniu rozliczenia 10.06.2011r.
6.sprzedaż przez SpóÅ‚kÄ™ kwoty 260.000 EURO po kursie terminowym 4,1042 w dniu rozliczenia 15.06.2011r.
7.sprzedaż przez SpóÅ‚kÄ™ kwoty 79.000 EURO po kursie terminowym 4,1057 w dniu rozliczenia 24.06.2011r.
8.sprzedaż przez SpóÅ‚kÄ™ kwoty 215.000 EURO po kursie terminowym 4,1061 w dniu rozliczenia 30.06.2011r.
Powyższe transakcje zostaÅ‚y zawarte na warunkach rynkowych powszechnie stosowanych dla tego typu operacji finansowych. Transakcje te nie majÄ… charakteru spekulacyjnego a zabezpieczajÄ… rzeczywiste wpÅ‚ywy zakontraktowanych należnoÅ›ci SpóÅ‚ki.
| |
|
