| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-06-29 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ZUE S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Informacja o wartości umów zawartych z mBank S.A. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie _Spółka_ informuje, iż w dniu 29 czerwca 2016 roku Spółka zawarła z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie _Bank_ umowę ramową w zakresie korzystania przez Spółkę z gwarancji udzielanych przez Bank w ramach udostępnionej Spółce linii na gwarancje _Umowa_, na mocy której Spółka otrzymała limit na gwarancje do maksymalnej wysokości 70 mln zł _Limit_.
Linia na gwarancje została udostępniona Spółce do dnia 28 lipca 2027 roku _Linia_, będącego ostatecznym terminem ważności gwarancji wystawionych w ramach Limitu. Spółka może składać zlecenia udzielenia gwarancji do dnia 28 czerwca 2017 roku.
Bank wyraża gotowość do udzielania w ramach Limitu gwarancji przetargowych, gwarancji zwrotu zaliczki, gwarancji dobrego wykonania kontraktu, gwarancji zwrotu kaucji oraz gwarancji wykonania kontraktowych zobowiązań gwarancyjnych wystawianych w walucie polskiej i euro. Okresy wystawianych gwarancji nie mogą być dłuższe niż 120 miesięcy i 30 dni i nie mogą przekroczyć terminu ważności Linii.
Zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z Umowy będą stanowić:
1_ Kaucja pieniężna złożona w Banku,
2_ Cesja należności z zaakceptowanego przez Bank kontraktu w przypadku gwarancji o jednostkowej wartości powyżej 20 mln zł lub ze środków należnych Spółce z scedowanego kontraktu na Bank,
3_ Oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.
Umowa nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów. Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż wartość jej przedmiotu przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki.
Jednocześnie w związku z podpisaniem Umowy, w dniu 29 czerwca 2016 roku Spółka podpisała aneks do umowy o współpracy w zakresie korzystania przez Spółkę z produktów i usług Banku w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności _Aneks_, o której to umowie Spółka informowała w raporcie nr 98/2015 z dnia 22 grudnia 2015 roku oraz w raportach wcześniejszych. Na podstawie Aneksu uzgodniono w szczególności przyznanie przez Bank Spółce prawa do korzystania z produktów w ramach zmniejszonego z kwoty 90 mln zł do kwoty 40 mln zł limitu linii do dnia 20 lipca 2017 roku. Dodatkowo na mocy Aneksu uzgodniono zmianę wysokości sublimitów w ramach limitu _tj. przyznaną Spółce w ramach określonego limitu maksymalną kwotę, która może być wykorzystana z przeznaczeniem na dany, jeden z rodzajów produktów o których mowa w ww. raportach_, w tym:
- dla sublimitu na gwarancje - do kwoty 25 mln zł;
- dla sublimitu na kredyty obrotowe o charakterze nieodnawialnym - do kwoty 30 mln zł.
W pozostałym zakresie umowa o współpracy w zakresie korzystania przez Spółkę z produktów i usług Banku w ramach linii na finansowanie bieżącej działalności nie uległa istotnym zmianom.
Dodatkowo Spółka informuje, że z wyłączeniem ww. Umowy i Aneksu, w okresie ostatnich 12 miesięcy spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ZUE zawarły z Bankiem dodatkowo umowy o łącznej wartości ok. 13 mln zł, w związku z czym łączna wartość umów zawartych z Bankiem przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki stanowiących kryterium uznania umowy za znaczącą. W tym okresie umową o najwyższej wartości jest Umowa z dnia 29 czerwca 2016 r.
| | |
