| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-07-22 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ŻYWIEC | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Umowy kredytowe | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje :
W dniu 22 lipca 2016 roku Grupa Żywiec S.A. podpisała z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. 3-letnią umowę kredytową, w ramach której Bank udostępni Spółce następujące limity kredytowe:
- 100 000 tys. złotych w okresie od 22 lipca 2016 roku do dnia 30 listopada 2016 roku
- 200 000 tys. złotych w okresie od 1 grudnia 2016 roku do dnia 19 lipca 2019 roku.
Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena kredytu oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża.
Niniejsza Umowa stanowi uzupełnienie dostępnego obecnie limitu kredytowego do wysokości 100 000 tys. złotych w ramach umowy kredytowej z dnia 28 listopada 2013 roku z terminem obowiązywania do dnia 30 listopada 2016 roku.
Jednocześnie w dniu 22 lipca 2016 roku Grupa Żywiec S.A. podpisała z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. aneks do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 28 kwietnia 2016 roku podwyższający kwotę dostępnego limitu kredytowego z 60 000 tys. złotych do 100 000 tys. złotych z terminem obowiązywania do dnia 27 kwietnia 2017 r. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena kredytu oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża.
Powyższe umowy kredytowe z Bankiem Handlowym w Warszawie SA wraz z umową kredytową podpisaną z Bankiem Pekao SA w dniu 18 lipca 2016 roku _raport bieżący nr 19/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku_ łącznie odzwierciedlają zmiany w strukturze finansowania dostępnego dla Grupy Żywiec SA. i w związku ze znaczeniem tego finansowania dla Grupy Żywiec oraz łączną wartością tych umów kredytowych, ich zawarcie zostało uznane za informację poufną.
| | |
