| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-08-18 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | IQ PARTNERS S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd IQ Partners S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent"), informuje iż w dniu dzisiejszym spółka zależna od Emitenta – IQ Pomerania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("IQ Pomerania") zawarła umowę o współpracy ("Umowa") z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z siedzibą w Warszawie ("BGK", "Menadżer") oraz MM Prime Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("MM Prime TFI"), łącznie zwanych "Stronami", w przedmiocie utworzenia i zarządzania JEREMIE Seed Capital Województwa Zachodniopomorskiego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.
Umowa została zawarta w związku z wyborem MM Prime TFI wraz z IQ Pomerania na pośrednika finansowego ("Pośrednik Finansowy") w ramach inicjatywy JEREMIE uruchamianej przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego i BGK.
Zgodnie z Umową, Pośrednik Finansowy odpowiedzialny jest za utworzenie i zarządzanie funduszem o nazwie JEREMIE Seed Capital Województwa Zachodniopomorskiego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz"). Natomiast, Menadżer jest podmiotem, który zarządza Zachodniopomorskim Funduszem Powierniczym JEREMIE. Na dzień zawarcia Umowy BGK pełni funkcję Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE.
Przedmiotem niniejszej Umowy jest ustalenie podstawowych zasad utworzenia i funkcjonowania Funduszu oraz warunków współpracy pomiędzy Stronami w trakcie działania Funduszu, tj. w szczególności działań dotyczących określenia zasad współpracy Stron w zakresie podejmowania przez Pośrednika Finansowego decyzji inwestycyjnych dotyczących aktywów Funduszu, a także zasad wychodzenia z inwestycji.
Zgodnie z Umową MM Prime TFI odpowiedzialne będzie za utworzenie i administrowanie Funduszem, natomiast IQ Pomerania odpowiedzialna będzie za zarządzanie portfelem aktywów niepublicznych, tj. dokonywanie jednostkowych inwestycji. W ramach zarządzania portfelem aktywów niepublicznych IQ Pomerania odpowiedzialna będzie za cały proces inwestycyjny Funduszu, począwszy od poszukiwania projektów inwestycyjnych, przeprowadzania analiz rynkowych, podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz lokowania środków pieniężnych w instrumenty udziałowe oraz dłużne emitowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ("MŚP"), będące we wczesnej fazie rozwoju (seed) lub w fazie rozruchu (start-up), prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność na terytorium województwa zachodniopomorskiego.
Fundusz będzie inwestował środki pieniężne uzyskane w ramach emisji certyfikatów inwestycyjnych skierowanych do Menadżera Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE oraz do inwestorów prywatnych. Wpłaty na certyfikaty inwestycyjne pochodzące od Menadżera ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE będą dokonywane proporcjonalnie do wpłat pozyskanych od inwestorów prywatnych. Docelowa wartość aktywów Funduszu jest uzależniona od wpłat inwestorów prywatnych. Maksymalna kwota wpłat na certyfikaty inwestycyjne ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE wynosi 20 000 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych). IQ Pomerania zamierza w okresie 48 miesięcy od dnia utworzenia Funduszu pozyskać od inwestorów prywatnych środki pieniężne w kwocie przekraczającej 20 830 000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści tysięcy złotych). W związku z powyższym zakładana wartość środków pozyskanych w ramach Funduszu będzie nie mniejsza niż 40 830 000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów osiemset trzydzieści tysięcy złotych).
Wartość jednostkowej inwestycji w MŚP będzie wynosić od 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych) do 1 500 000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych), nie więcej niż 10% wartości aktywów Funduszu na moment dokonywania inwestycji. Fundusz dokona budowy portfela aktywów niepublicznych w terminie 48 miesięcy kalendarzowych od dnia utworzenia Funduszu (dzień wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych).
W Umowie zostało przewidziane wynagrodzenie za zarządzanie Funduszem oraz premia za sukces z zakończenia inwestycji. Wysokość ww. wynagrodzenia oraz wysokość premii dla IQ Pomerania zostaną ustalone w odrębnej umowie zawartej pomiędzy MM Prime TFI a IQ Pomerania, o czym Emitent poinformuje w kolejnym komunikacie.
W Umowie został przewidziany obowiązek zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:
1. w przypadku niezebrania wpłat od inwestorów prywatnych w terminie 48 miesięcy od dnia utworzenia Funduszu, na wezwanie Menadżera Pośrednik Finansowy zapłaci Menadżerowi karę umowną w wysokości 2% sumy niezrealizowanych wpłat od inwestorów prywatnych, z wyłączeniem przypadków, w których do niezebrania wpłat od inwestorów prywatnych doszło na skutek:
a) nie wyrażenia przez Zgromadzenie Inwestorów zgody na przeprowadzenie kolejnych emisji certyfikatów inwestycyjnych, z których każda będzie mogła obejmować co najmniej taką liczbę certyfikatów inwestycyjnych, której wyemitowanie przez Fundusz, pozwoli na zebranie do Funduszu w danym kwartale wpłat od inwestorów prywatnych i Menedżera, lub
b) nie wyrażenia przez prawidłowo zwołane Zgromadzenie Inwestorów zgody na zmiany Statutu niezbędne do przeprowadzenia kolejnych emisji certyfikatów inwestycyjnych, z których każda będzie mogła obejmować co najmniej taką liczbę certyfikatów inwestycyjnych, której wyemitowanie przez Fundusz, pozwoli na zebranie do Funduszu w danym kwartale wpłat od inwestorów prywatnych i Menedżera;
2. w przypadku niewywiązania się przez Pośrednika Finansowego ze zobowiązania do ukończenia budowy portfela Funduszu w terminie 48 miesięcy kalendarzowych od dnia utworzenia Funduszu, na wezwanie Menadżera Pośrednik Finansowy zapłaci Menadżerowi karę umowną w wysokości 2% sumy środków wpłaconych do Funduszu przez Menadżera, a niezainwestowanych w MŚP na dzień wezwania. Kara umowna, o której mowa powyżej nie będzie należna w przypadku zainwestowania w MŚP, ww. terminie, nie mniej niż 80% wpłaconych do Funduszu środków.
Menedżerowi przysługuje prawo do dochodzenia od Pośrednika Finansowego odszkodowania w wysokości przekraczającej wysokość kar umownych określonych w pkt 1 i 2 powyżej.
Umowa została zawarta na czas określony – do dnia likwidacji Funduszu, lub skutecznego przejęcia przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzania Funduszem. Fundusz zostanie utworzony od dnia wpisania Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych do dnia 30 czerwca 2020 roku (dzień rozpoczęcia likwidacji Funduszu). Strony Umowy przewidziały możliwość wcześniejszego rozwiązania Funduszu pod warunkiem zakończenia wszystkich inwestycji w ramach portfela Funduszu oraz możliwość przedłużenia trwania Funduszu na czas nieoznaczony.
Przedmiotowa Umowa jest umową znaczącą, z uwagi na to, iż wartość przedmiotu Umowy przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| | |
